Сравнение BILI с APP
BILI (Bilibili Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — BILI in Electronic Gaming & Multimedia, APP in Advertising Agencies. Over the past 5 years, BILI returned -30.66%/yr vs 43.23%/yr for APP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BILI и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILI показывает доходность -27.37%, а APP немного выше – -26.28%.
BILI
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -27.37%
- 6 месяцев
- -27.40%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -30.66%
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILI и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | -27.37% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -54.97% |
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between BILI and APP is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between BILI and APP shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BILI:
$8.21B
APP:
$168.27B
BILI:
CN¥3.12
APP:
$11.64
BILI:
38.79
APP:
42.68
BILI:
1.78
APP:
27.44
BILI:
3.57
APP:
71.20
BILI:
CN¥30.77B
APP:
$6.16B
BILI:
CN¥11.33B
APP:
$5.45B
BILI:
CN¥1.53B
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILI vs. APP — Ранг доходности на риск
BILI
APP
Сравнение BILI c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilibili Inc. (BILI) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILI | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.61 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 1.22 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILI и APP
Максимальная просадка BILI за все время составила -94.30%, примерно равная максимальной просадке APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILI и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILI | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -91.90% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.06% | -49.99% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -57.00% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.97% | -91.90% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.58% | -32.28% | -56.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.96% | -42.52% | -15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.32% | 25.10% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILI и APP
Текущая волатильность для Bilibili Inc. (BILI) составляет 18.55%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что BILI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILI | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.55% | 20.54% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.58% | 58.87% | -22.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.74% | 71.03% | -21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.14% | 77.84% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.93% | 77.53% | -3.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILI и APP
Ни BILI, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BILI и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilibili Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BILI и APP
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
BILI and APP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (20.54%) compared to BILI (18.55%). In terms of maximum drawdown, BILI dropped -94.30% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILI и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор