Сравнение BILD с EINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и VanEck Energy Income ETF (EINC).
BILD и EINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILD - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BILD и EINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILD и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 9.56% | 21.08% | -2.68% | 3.97% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 20.92% | 7.11% | 42.79% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, BILD показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 20.92%.
BILD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILD и EINC
BILD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Доходность на риск
BILD vs. EINC — Ранг доходности на риск
BILD
EINC
Сравнение BILD c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILD | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.13 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.48 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.45 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 5.03 | +9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILD | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.13 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.03 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между BILD и EINC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILD и EINC
Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности EINC в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 2.80% | 3.05% | 5.53% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.81% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
Просадки
Сравнение просадок BILD и EINC
Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и EINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILD | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -87.55% | +72.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -14.67% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -4.88% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -44.78% | +41.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 4.22% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILD и EINC
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и VanEck Energy Income ETF (EINC) имеют волатильность 3.66% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILD | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.66% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 10.15% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 18.27% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 19.47% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 25.48% | -12.36% |