Сравнение BIGY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
BIGY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGY и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | -5.00% | 19.14% | 0.22% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | -7.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BIGY показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
BIGY
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGY и NVDY
И BIGY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
BIGY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
BIGY
NVDY
Сравнение BIGY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.65 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.20 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 4.01 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 10.43 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.65 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.54 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между BIGY и NVDY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGY и NVDY
Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BIGY YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF | 11.50% | 12.49% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок BIGY и NVDY
Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -34.08% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -13.77% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -7.25% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -6.31% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 5.30% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGY и NVDY
Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 4.24%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 9.09% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 21.62% | -12.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 32.44% | -14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 38.75% | -21.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 38.75% | -21.28% |