Сравнение BIB с RDYY
BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BIB is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (200%), while RDYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BIB is passively managed, while RDYY is actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BIB charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for RDYY.
Доходность
Сравнение доходности BIB и RDYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIB показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у RDYY с доходностью -18.12%.
BIB
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 85.17%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 5.85%
RDYY
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -15.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIB и RDYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 4.15% | 36.69% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -18.12% | -6.52% |
Correlation
The correlation between BIB and RDYY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIB vs. RDYY — Ранг доходности на риск
BIB
RDYY
Сравнение BIB c RDYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIB | RDYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIB | RDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.56 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок BIB и RDYY
Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки RDYY в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и RDYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIB | RDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -51.16% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.43% | -30.17% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.74% | -28.63% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIB и RDYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIB | RDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 54.45% | -14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.59% | 54.45% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.51% | 54.45% | -7.94% |
Сравнение комиссий BIB и RDYY
BIB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RDYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIB и RDYY
Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности RDYY в 81.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.59% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 81.85% | 25.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIB and RDYY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIB is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for RDYY.
RDYY has the higher dividend yield at 81.85%, compared with 0.59% for BIB.
BIB is categorized as Leveraged Equities, while RDYY is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for BIB and 0.99% for RDYY.
Подберите оптимальное распределение для BIB и RDYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор