Сравнение BFJL с BTCI
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -7.67%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.80%.
BFJL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -7.67% | -7.43% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -13.98% |
Correlation
The correlation between BFJL and BTCI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BFJL
BTCI
Сравнение BFJL c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFJL | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.14 | -0.07 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок BFJL и BTCI
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -44.98% | +23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -44.39% | +23.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -15.25% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и BTCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 38.98% | -25.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 40.12% | -26.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 40.12% | -26.39% |
Сравнение комиссий BFJL и BTCI
BFJL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и BTCI
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности BTCI в 44.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.46% | 1.35% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BFJL and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 1.46% for BFJL.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and Neos. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.99% for BTCI.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор