Сравнение BFJL с SOLC
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and SOLC (Canary Marinade Solana ETF) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while SOLC is a Cryptocurrency fund actively managed by Canary. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for SOLC.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и SOLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у SOLC с доходностью -35.87%.
BFJL
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- -4.08%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLC
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- -46.13%
- С начала года
- -35.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и SOLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.08% | -2.46% |
SOLC Canary Marinade Solana ETF | -35.87% | -9.47% |
Correlation
The correlation between BFJL and SOLC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. SOLC — Ранг доходности на риск
BFJL
SOLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BFJL c SOLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и Canary Marinade Solana ETF (SOLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | SOLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и SOLC
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки SOLC в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и SOLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | SOLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -55.91% | +34.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.13% | -46.13% | +28.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -32.29% | +19.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и SOLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | SOLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 72.30% | -59.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 72.30% | -59.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 72.30% | -59.01% |
Сравнение комиссий BFJL и SOLC
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SOLC в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и SOLC
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как SOLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.40% | 1.35% |
SOLC Canary Marinade Solana ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and SOLC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOLC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOLC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for SOLC.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while SOLC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and Canary. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.50% for SOLC.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и SOLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор