Сравнение BFJL с GSUI
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), while GSUI is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk SUI Reference Rate. Both are passively managed. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.00%/yr for GSUI.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и GSUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у GSUI с доходностью -48.70%.
BFJL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -4.00%
- 1 год
- -13.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.21%
GSUI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -7.20%
- 6 месяцев
- -36.67%
- С начала года
- -48.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.79K | $7.86K | $4.98K | |
| $288.77K | $309.70K | $726.75K |
Сравнение доходности по годам BFJL и GSUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.00% | 0.07% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -48.70% | -42.99% |
Correlation
The correlation between BFJL and GSUI is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. GSUI — Ранг доходности на риск
BFJL
GSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BFJL c GSUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и Grayscale Sui Staking ETF (GSUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | GSUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и GSUI
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки GSUI в -71.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и GSUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -71.63% | +50.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.06% | -70.76% | +52.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -55.30% | +42.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и GSUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 98.55% | -85.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 98.55% | -85.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 98.55% | -85.43% |
Сравнение комиссий BFJL и GSUI
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GSUI в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и GSUI
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как GSUI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.40% | 1.35% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and GSUI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for GSUI.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while GSUI is Cryptocurrency. BFJL tracks iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), while GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate. They also come from different issuers: First Trust and Grayscale. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.00% for GSUI.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и GSUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор