Сравнение BFAP с BITX
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BFAP is actively managed, while BITX is passively managed. Over the past year, BFAP returned -25.68% vs -74.26% for BITX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BFAP charges 0.90%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -22.18%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -57.54%.
BFAP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- -25.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -6.62%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- -57.54%
- 6 месяцев
- -57.83%
- 1 год
- -74.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -22.18% | 8.90% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -57.54% | -10.36% |
Correlation
The correlation between BFAP and BITX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between BFAP and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. BITX — Ранг доходности на риск
BFAP
BITX
Сравнение BFAP c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.91 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.40 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и BITX
Максимальная просадка BFAP за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки BITX в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -82.16% | +48.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.31% | -82.16% | +48.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.37% | -81.23% | +48.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -32.50% | +20.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.39% | 53.22% | -34.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и BITX
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 5.22%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 26.10%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 26.10% | -20.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 69.46% | -52.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 87.90% | -66.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 98.18% | -77.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 98.18% | -77.71% |
Сравнение комиссий BFAP и BITX
BFAP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и BITX
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%, что меньше доходности BITX в 37.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.38% | 18.97% | 0.00% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 37.54% | 21.69% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BFAP and BITX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITX has higher volatility (26.10%) compared to BFAP (5.22%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -33.31% vs BITX's -82.16%.
On 1-year performance, BFAP leads with -25.68% vs -74.26% for BITX. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -25.68% return vs -74.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 37.54%, compared with 24.38% for BFAP.
They also come from different issuers: First Trust and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 2.38% for BITX.
BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор