PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEXIX с BDAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEXIX с BDAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и Baron Durable Advantage Fund (BDAIX).

BEXIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г.. BDAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BEXIX и BDAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и Baron Durable Advantage Fund (BDAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEXIX и BDAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		-2.35%30.11%7.91%8.29%-25.82%-6.06%29.71%9.62%
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		-12.29%16.56%27.14%45.51%-24.81%32.17%20.32%27.34%

Доходность по периодам

С начала года, BEXIX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у BDAIX с доходностью -12.29%.

BEXIX

1 день
-1.68%
1 месяц
-12.26%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-3.60%
1 год
23.35%
3 года*
13.07%
5 лет*
0.71%
10 лет*
6.63%

BDAIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-9.97%
1 год
9.96%
3 года*
17.69%
5 лет*
12.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Emerging Markets Fund

Baron Durable Advantage Fund

Часто сравнивают с BEXIX:
BEXIX с VWOBEXIX с SPEMBEXIX с VOOBEXIX с NFFFXBEXIX с BADEXBEXIX с BIOPXBEXIX с BREIX
Часто сравнивают с BDAIX:
BDAIX с RGGYXBDAIX с BRK-BBDAIX с BXBDAIX с ^GSPCBDAIX с VOOBDAIX с VTSAXBDAIX с FOCPX

Сравнение комиссий BEXIX и BDAIX

BEXIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии BDAIX в 1.48%.

BDAIX
Baron Durable Advantage Fund
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BEXIX vs. BDAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEXIX
Ранг доходности на риск BEXIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEXIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEXIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEXIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEXIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEXIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BDAIX
Ранг доходности на риск BDAIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEXIX c BDAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и Baron Durable Advantage Fund (BDAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEXIXBDAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.46

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.80

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.51

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

1.89

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEXIX vs. BDAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEXIX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа BDAIX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEXIX и BDAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEXIXBDAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.46

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.64

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.73

-0.43

Корреляция

Корреляция между BEXIX и BDAIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEXIX и BDAIX

Дивидендная доходность BEXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как BDAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		2.09%2.04%0.81%0.69%0.00%1.88%0.35%0.46%0.49%0.45%0.76%0.39%
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		0.00%0.00%0.23%0.10%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BEXIX и BDAIX

Максимальная просадка BEXIX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки BDAIX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEXIX и BDAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEXIXBDAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-33.57%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-14.82%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

-30.25%

-11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-14.82%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-5.90%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

4.01%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BEXIX и BDAIX

Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что BEXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEXIXBDAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

5.36%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

11.93%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

22.30%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

20.14%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

22.07%

-4.36%