PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Baron Emerging Markets Fund (BEXIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Baron Emerging Markets Fund (BEXIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US06828M8762

CUSIP

06828M876

Эмитент

Baron Capital Group, Inc.

Дата выпуска

30 дек. 2010 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BEXIX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BEXIX с VOO BEXIX с VWO BEXIX с SPEM
Популярные сравнения:
BEXIX с VOO BEXIX с VWO BEXIX с SPEM

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) показал доход в 8.13% с начала года и 11.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BEXIX составила 3.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

BEXIX

С начала года

8.13%

1 месяц

12.63%

6 месяцев

4.09%

1 год

11.74%

5 лет

6.60%

10 лет

3.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BEXIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.40%1.26%1.31%2.39%2.53%8.13%
2024-4.49%4.03%3.16%-0.21%0.35%4.03%1.87%0.79%6.23%-4.42%-1.86%-1.22%7.91%
20237.74%-7.54%3.08%-0.75%-0.60%5.22%5.04%-6.58%-3.08%-3.71%7.07%3.60%8.29%
2022-3.24%-6.82%-4.73%-6.75%-0.64%-3.22%0.07%-1.25%-10.24%-2.50%14.52%-2.76%-25.82%
20212.10%1.18%-3.35%1.79%2.63%0.35%-5.76%2.02%-2.71%-0.21%-4.61%0.80%-6.06%
2020-3.25%-2.94%-20.14%10.67%3.27%10.84%10.49%3.17%-0.94%1.45%8.95%9.41%29.71%
20198.90%0.74%2.05%1.22%-6.37%5.82%-1.21%-3.11%0.98%4.07%0.04%5.21%18.85%
20185.66%-3.69%-0.90%-1.23%-3.33%-5.07%0.64%-3.18%-2.48%-6.29%3.37%-3.11%-18.48%
20175.56%2.50%4.46%3.46%1.56%1.30%5.00%2.45%2.36%2.41%-0.92%4.63%40.63%
2016-6.14%-1.61%9.20%0.94%-1.02%4.87%4.11%1.54%1.52%-0.48%-6.10%-1.79%4.08%
20150.59%-0.42%-0.50%3.70%0.57%-3.38%-4.84%-6.75%-3.38%6.52%-2.19%-0.74%-10.97%
2014-4.07%5.77%0.34%-0.25%3.92%2.79%-1.20%1.69%-5.08%2.34%0.90%-2.89%3.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BEXIX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BEXIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEXIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEXIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEXIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEXIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEXIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Baron Emerging Markets Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.66
  • За 5 лет: 0.37
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baron Emerging Markets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.12$0.12$0.10$0.00$0.33$0.07$0.07$0.06$0.07$0.04$0.04$0.05

Дивидендный доход

0.75%0.81%0.68%0.00%1.88%0.35%0.46%0.49%0.45%0.39%0.39%0.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Emerging Markets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.12
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.06$0.00$0.07
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2014$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Baron Emerging Markets Fund показал максимальную просадку в 45.58%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Baron Emerging Markets Fund составляет 22.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.58%17 февр. 2021 г.42624 окт. 2022 г.———
-39.02%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.655
-26.4%8 сент. 2014 г.34621 янв. 2016 г.31521 апр. 2017 г.661
-21.29%25 апр. 2011 г.1133 окт. 2011 г.31131 дек. 2012 г.424
-12.5%21 мая 2013 г.2424 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.84

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...