- ISIN
- US06828M8762
- CUSIP
- 06828M876
- Эмитент
- Baron Capital Group, Inc.
- Дата выпуска
- 30 дек. 2010 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BEXIX
Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) прибавил 14.6% с начала года. Текущая цена акции BEXIX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BEXIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,193.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) показал доход в 14.64% с начала года и 25.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BEXIX составила 7.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Baron Emerging Markets Fund
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.56%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 14.64%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 7.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BEXIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BEXIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.53% | 4.47% | -9.72% | 14.05% | 4.38% | 0.48% | -4.61% | 14.64% | |||||
| 2025 | 0.40% | 1.26% | 1.31% | 2.39% | 4.55% | 7.79% | -0.90% | 3.00% | 8.63% | 1.87% | -3.98% | 0.92% | 30.11% |
| 2024 | -4.49% | 4.03% | 3.16% | -0.21% | 0.35% | 4.03% | 1.87% | 0.79% | 6.23% | -4.42% | -1.86% | -1.22% | 7.91% |
| 2023 | 7.75% | -7.54% | 3.08% | -0.75% | -0.60% | 5.22% | 5.04% | -6.58% | -3.08% | -3.71% | 7.07% | 3.60% | 8.29% |
| 2022 | -3.24% | -6.82% | -4.73% | -6.75% | -0.64% | -3.22% | 0.07% | -1.25% | -10.24% | -2.50% | 14.52% | -2.76% | -25.82% |
| 2021 | 2.10% | 1.18% | -3.35% | 1.79% | 2.63% | 0.35% | -5.76% | 2.02% | -2.71% | -0.21% | -4.61% | 0.80% | -6.06% |
Метрики бенчмарка
Baron Emerging Markets Fund has an annualized alpha of -2.21%, beta of 0.73, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2011.
- This fund participated in 90.79% of S&P 500 Index downside but only 67.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.21% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.21%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 67.26%
- Участие в снижении
- 90.79%
Комиссия
Комиссия BEXIX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BEXIX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEXIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.24 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 9.71 | -3.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Emerging Markets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.12 | $0.10 | $0.00 | $0.33 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.04 |
Дивидендный доход | 1.78% | 2.04% | 0.81% | 0.69% | 0.00% | 1.88% | 0.35% | 0.46% | 0.49% | 0.45% | 0.76% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Emerging Markets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baron Emerging Markets Fund показал максимальную просадку в 45.58%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 816 торговых сессий.
Текущая просадка Baron Emerging Markets Fund составляет 7.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-45.58%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 3y 3mo | 4y 11moфевр. 2021 г. - янв. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-39.02%март 2020 г. | 2y 1mo | 5mo 13d | 2y 7moянв. 2018 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.40%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 2mo | 2y 7moсент. 2014 г. - апр. 2017 г. | — |
-21.30%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - дек. 2012 г. | — |
-13.32%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| BEXIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -56.78% | +11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -9.10% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -18.90% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -25.43% | -14.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -33.92% | -11.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -1.00% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -10.70% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.09% | +2.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BEXIX
Добавьте Baron Emerging Markets Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BEXIX