- ISIN
- US0682787611
- CUSIP
- 068278761
- Эмитент
- Baron Capital Group, Inc.
- Дата выпуска
- 29 дек. 2017 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BDAIX
Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) прибавил 6.5% с начала года. Текущая цена акции BDAIX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BDAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,056.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) показал доход в 6.50% с начала года и 21.35% за последние 12 месяцев.
Baron Durable Advantage Fund
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 22.86%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BDAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 февр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BDAIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.74% | -5.36% | -5.51% | 15.09% | 2.03% | -0.31% | 6.50% | ||||||
| 2025 | 4.44% | -4.18% | -7.09% | -1.05% | 9.99% | 6.25% | 5.00% | -1.30% | 1.91% | 2.80% | -0.03% | -0.12% | 16.56% |
| 2024 | 3.24% | 6.23% | 1.09% | -4.00% | 4.21% | 5.16% | 1.29% | 2.10% | 2.21% | -0.79% | 4.71% | -0.72% | 27.14% |
| 2023 | 10.05% | -1.52% | 7.07% | 1.22% | 2.96% | 6.18% | 4.47% | -0.58% | -4.25% | -1.16% | 10.52% | 4.31% | 45.51% |
| 2022 | -7.99% | -5.32% | 2.95% | -9.13% | -0.42% | -6.81% | 10.95% | -5.25% | -9.63% | 4.59% | 6.51% | -6.05% | -24.81% |
| 2021 | -3.00% | 2.17% | 3.93% | 8.61% | 0.11% | 4.05% | 4.70% | 3.09% | -5.38% | 7.99% | -0.85% | 3.72% | 32.17% |
Метрики бенчмарка
Baron Durable Advantage Fund has an annualized alpha of 3.34%, beta of 1.07, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 20, 2019.
- This fund captured 115.98% of S&P 500 Index gains but only 99.87% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.34% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.34%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 115.98%
- Участие в снижении
- 99.87%
Комиссия
Комиссия BDAIX составляет 1.48%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BDAIX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BDAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.93 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 13.52 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Durable Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.02 | $0.00 | $0.07 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.10% | 0.00% | 0.33% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Durable Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baron Durable Advantage Fund показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.
Текущая просадка Baron Durable Advantage Fund составляет 0.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.57%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.25%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 9mo 7d | 1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.79%апр. 2025 г. | 2mo 11d | 2mo 19d | 5moянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.82%март 2026 г. | 2mo 22d | 18d | 3mo 10dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.51%окт. 2023 г. | 3mo 9d | 14d | 3mo 23dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Показатели просадок
| BDAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -56.78% | +23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -9.10% | -5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.79% | -18.90% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -25.43% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.74% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -10.72% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 1.97% | +1.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BDAIX
Добавьте Baron Durable Advantage Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BDAIX