Baron Durable Advantage Fund (BDAIX)
Информация о фонде
| ISIN | US0682787611 |
|---|---|
| CUSIP | 068278761 |
| Эмитент | Baron Capital Group, Inc. |
| Дата выпуска | 29 дек. 2017 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия BDAIX составляет 1.48%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BDAIX с VTSAX, BDAIX с VOO, BDAIX с ^GSPC, BDAIX с BRK-B, BDAIX с FOCPX, BDAIX с BX, BDAIX с HLAL, BDAIX с VUSA.L, BDAIX с VUSA.AS, BDAIX с VUSA.DE
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Durable Advantage Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baron Durable Advantage Fund показал доход в 28.01% с начала года и 40.14% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 28.01% | 24.30% |
| 1 месяц | 4.56% | 4.09% |
| 6 месяцев | 15.61% | 14.29% |
| 1 год | 40.14% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 19.00% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BDAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.24% | 6.23% | 1.09% | -4.00% | 4.21% | 5.16% | 1.29% | 2.10% | 2.21% | -0.79% | 28.01% | ||
| 2023 | 10.05% | -1.52% | 7.07% | 1.22% | 2.96% | 6.18% | 4.47% | -0.58% | -4.25% | -1.16% | 10.52% | 4.32% | 45.52% |
| 2022 | -7.99% | -5.32% | 2.95% | -9.13% | -0.42% | -6.81% | 10.95% | -5.25% | -9.63% | 4.59% | 6.51% | -6.05% | -24.81% |
| 2021 | -3.00% | 2.17% | 3.93% | 8.61% | 0.11% | 4.05% | 4.70% | 3.09% | -5.38% | 7.99% | -1.14% | 3.72% | 31.77% |
| 2020 | 1.61% | -7.47% | -10.60% | 13.50% | 5.63% | 1.90% | 5.74% | 5.80% | -2.67% | -3.09% | 9.28% | 1.62% | 20.33% |
| 2019 | 7.25% | 3.73% | 3.21% | 5.09% | -4.75% | 7.91% | 1.48% | 0.95% | 0.68% | 2.28% | 4.22% | 3.49% | 41.13% |
| 2018 | 6.10% | -2.07% | -2.50% | -1.18% | 2.80% | 0.29% | 1.94% | 2.00% | 0.28% | -8.92% | 2.09% | -7.32% | -7.28% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BDAIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Durable Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.08% | 0.10% | 0.00% | 0.04% | 0.12% | 0.00% | 0.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Durable Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.04 | $0.00 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baron Durable Advantage Fund показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -30.25% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -19.7% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 175 |
| -9.74% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
| -8.51% | 20 июл. 2023 г. | 71 | 27 окт. 2023 г. | 10 | 10 нояб. 2023 г. | 81 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baron Durable Advantage Fund составляет 4.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.