PortfoliosLab logo

Baron Durable Advantage Fund (BDAIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Durable Advantage Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $17,281 при доходности около 72.81%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
12.95%
7.43%
BDAIX (Baron Durable Advantage Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BDAIX

Baron Durable Advantage Fund

Доходность

Baron Durable Advantage Fund показал доход в 10.76% с начала года и -6.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Durable Advantage Fund составила 11.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 7.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-0.46%-3.13%
С начала года10.76%2.92%
6 месяцев7.57%2.02%
1 год-6.22%-11.46%
5 лет (среднегодовая)10.43%7.79%
10 лет (среднегодовая)11.08%7.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202310.05%-1.52%
2022-9.63%4.59%6.51%-6.05%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Baron Durable Advantage Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.18. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.18
-0.45
BDAIX (Baron Durable Advantage Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Baron Durable Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018
Дивиденд$0.00$0.00$0.07$0.02$0.00$0.03

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.33%0.12%0.00%0.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Durable Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.03$0.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-17.32%
-17.62%
BDAIX (Baron Durable Advantage Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baron Durable Advantage Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.57%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-30.25%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-19.7%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-9.74%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-8.34%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.305 нояб. 2020 г.45
-6.87%2 сент. 2021 г.224 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.37
-5.56%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.510 июн. 2019 г.25
-5.33%29 июл. 2019 г.65 авг. 2019 г.225 сент. 2019 г.28
-5.02%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.1626 мар. 2021 г.29
-4.81%30 апр. 2021 г.912 мая 2021 г.2010 июн. 2021 г.29

График волатильности

На текущий момент Baron Durable Advantage Fund показывает волатильность на уровне 27.27%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
27.27%
20.82%
BDAIX (Baron Durable Advantage Fund)
Benchmark (^GSPC)