Baron Durable Advantage Fund (BDAIX)
Информация о фонде
US0682787611
068278761
29 дек. 2017 г.
$1,000,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия BDAIX составляет 1.48%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Durable Advantage Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baron Durable Advantage Fund показал доход в -0.45% с начала года и 26.28% за последние 12 месяцев.
BDAIX
-0.45%
-3.38%
5.63%
26.28%
16.18%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-0.66%
-3.44%
3.10%
22.14%
12.04%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BDAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.24% | 6.23% | 1.09% | -4.00% | 4.21% | 5.16% | 1.29% | 2.10% | 2.21% | -0.79% | 4.71% | -0.72% | 27.14% |
| 2023 | 10.05% | -1.52% | 7.07% | 1.22% | 2.96% | 6.18% | 4.47% | -0.58% | -4.25% | -1.16% | 10.52% | 4.32% | 45.52% |
| 2022 | -7.99% | -5.32% | 2.95% | -9.13% | -0.42% | -6.81% | 10.95% | -5.25% | -9.63% | 4.59% | 6.51% | -6.05% | -24.81% |
| 2021 | -3.00% | 2.17% | 3.93% | 8.61% | 0.11% | 4.05% | 4.70% | 3.09% | -5.38% | 7.99% | -1.14% | 3.72% | 31.77% |
| 2020 | 1.61% | -7.47% | -10.60% | 13.50% | 5.63% | 1.90% | 5.74% | 5.80% | -2.67% | -3.09% | 9.28% | 1.62% | 20.33% |
| 2019 | 7.25% | 3.73% | 3.21% | 5.09% | -4.75% | 7.91% | 1.48% | 0.95% | 0.68% | 2.28% | 4.22% | 3.49% | 41.13% |
| 2018 | 6.10% | -2.07% | -2.50% | -1.18% | 2.80% | 0.29% | 1.94% | 2.00% | 0.28% | -8.92% | 2.09% | -7.32% | -7.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BDAIX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Durable Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.07 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.00% | 0.04% | 0.12% | 0.00% | 0.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Durable Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.04 | $0.00 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baron Durable Advantage Fund показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Baron Durable Advantage Fund составляет 4.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -30.26% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -19.7% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -9.74% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
| -8.51% | 20 июл. 2023 г. | 71 | 27 окт. 2023 г. | 10 | 10 нояб. 2023 г. | 81 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baron Durable Advantage Fund составляет 5.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.