PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETZ с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BETZ с ARKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - BETZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. BETZ is passively managed, while ARKX is actively managed. Over the past 5 years, BETZ returned -8.57%/yr vs 11.85%/yr for ARKX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BETZ и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 25.47%.

BETZ

1 день
1.85%
1 месяц
0.06%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.57%
1 год
-5.25%
3 года*
5.87%
5 лет*
-8.57%
10 лет*
—

ARKX

1 день
1.45%
1 месяц
12.71%
С начала года
25.47%
6 месяцев
27.09%
1 год
71.59%
3 года*
37.08%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETZ и ARKX

2026 (YTD)20252024202320222021
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-8.72%15.75%10.22%21.17%-42.02%-18.30%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		25.47%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%

Correlation

The correlation between BETZ and ARKX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г.

0.68

Over the past year, the correlation between BETZ and ARKX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BETZ и ARKX

Секторы
BETZ
ARKX

Потребительский циклический сектор

96.4%
7.8%

Технологии

2.8%
27.4%

Коммуникационные услуги

0.8%
7.6%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.5%

Промышленность

-

55.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BETZ
96.4%
ARKX
7.8%

Технологии

BETZ
2.8%
ARKX
27.4%

Коммуникационные услуги

BETZ
0.8%
ARKX
7.6%

Финансовые услуги

BETZ
0.0%
ARKX

-

Сырьевые материалы

BETZ

-

ARKX
0.0%

Потребительский защитный сектор

BETZ

-

ARKX

-

Энергетика

BETZ

-

ARKX

-

Здравоохранение

BETZ

-

ARKX
1.5%

Промышленность

BETZ

-

ARKX
55.7%

Недвижимость

BETZ

-

ARKX

-

Коммунальные услуги

BETZ

-

ARKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с FDISBETZ с ODDSBETZ с MGMBETZ с HTECBETZ с QQQBETZ с SPYBETZ с BRK-B
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO

Доходность на риск

BETZ vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETZ c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETZARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.21

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.81

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.52

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

9.48

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETZ vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ARKX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETZARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.21

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.43

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.44

-0.29

Просадки

Сравнение просадок BETZ и ARKX

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и ARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BETZARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-43.61%

-17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.20%

-20.42%

-8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.20%

-25.47%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.35%

-43.61%

-16.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.25%

-3.66%

-34.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.81%

-19.97%

-13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.05%

7.57%

+9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и ARKX

Текущая волатильность для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) составляет 5.58%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что BETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BETZARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

10.97%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.92%

25.02%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

32.49%

-11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

27.72%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.94%

27.42%

+0.52%

Сравнение комиссий BETZ и ARKX

И BETZ, и ARKX имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и ARKX

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		5.01%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%

Часто задаваемые вопросы

BETZ and ARKX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (10.97%) compared to BETZ (5.58%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs ARKX's -43.61%.

On 5-year performance, ARKX leads with 11.85% vs -8.57% for BETZ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, BETZ has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKX has performed better with a 11.85% return vs -8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BETZ and ARKX have the same expense ratio: 0.75% per year.

BETZ has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 0.00% for ARKX.

BETZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while ARKX is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Roundhill Investments and ARK.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETZ и ARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор