Сравнение BETH с BTCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).
BETH и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETH - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BETH и BTCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BETH и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -23.96% | -11.20% | 34.45% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -1.09% | 28.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -23.96%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -20.23%.
BETH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -23.96%
- 6 месяцев
- -44.92%
- 1 год
- -19.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BETH и BTCI
BETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCI в 0.98%.
Доходность на риск
BETH vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BETH
BTCI
Сравнение BETH c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETH | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.39 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | -0.30 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.30 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.66 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETH | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.39 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.02 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между BETH и BTCI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и BTCI
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 62.89%, что больше доходности BTCI в 43.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 62.89% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BETH и BTCI
Максимальная просадка BETH за все время составила -52.55%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и BTCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BETH | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.55% | -44.98% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.55% | -44.98% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.62% | -41.01% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -12.85% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.90% | 20.50% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и BTCI
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BETH | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 10.21% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.46% | 33.66% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.58% | 40.04% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 41.35% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 41.35% | +10.76% |