Сравнение BETH с BITU
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. BETH is actively managed, while BITU is passively managed. Over the past year, BETH returned -41.18% vs -73.89% for BITU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETH и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -30.85%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
BETH
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -22.99%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -34.87%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -30.85% | -11.20% | 24.38% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between BETH and BITU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between BETH and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. BITU — Ранг доходности на риск
BETH
BITU
Сравнение BETH c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETH | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.92 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.48 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETH | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.85 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.37 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок BETH и BITU
Максимальная просадка BETH за все время составила -53.27%, что меньше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -80.13% | +26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.27% | -80.13% | +26.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.27% | -80.13% | +26.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -34.58% | +16.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | 50.09% | -19.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и BITU
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) составляет 9.18%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что BETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 18.31% | -9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.80% | 68.43% | -32.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.84% | 87.07% | -40.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 97.43% | -46.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 97.43% | -46.26% |
Сравнение комиссий BETH и BITU
И BETH, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и BITU
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 59.10%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 59.10% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BETH and BITU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to BETH (9.18%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -53.27% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, BETH leads with -41.18% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 9.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETH has performed better with a -41.18% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETH and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 59.10% for BETH.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор