Сравнение BETE с PLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW).
BETE и PLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETE управляется ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BETE и PLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BETE и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -26.05% | 0.92% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у PLTW с доходностью -22.30%.
BETE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -26.05%
- 6 месяцев
- -47.68%
- 1 год
- -5.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BETE и PLTW
BETE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.
Доходность на риск
BETE vs. PLTW — Ранг доходности на риск
BETE
PLTW
Сравнение BETE c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.10 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.72 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.68 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 3.95 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.10 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.29 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BETE и PLTW составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и PLTW
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 80.31%, что меньше доходности PLTW в 114.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 80.31% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BETE и PLTW
Максимальная просадка BETE за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки PLTW в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и PLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BETE | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | -45.33% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | -45.33% | -10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.51% | -36.44% | -15.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.52% | -16.44% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.99% | 19.20% | +7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и PLTW
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 16.07%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 18.32%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BETE | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.07% | 18.32% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.91% | 45.09% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.78% | 69.24% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.59% | 73.25% | -15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.59% | 73.25% | -15.66% |