Сравнение BETE с IQQQ
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Over the past year, BETE returned -46.25% vs 24.13% for IQQQ. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BETE charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности BETE и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -33.38%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
BETE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- -38.98%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -33.38% | -8.17% | 14.50% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between BETE and IQQQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between BETE and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
BETE
IQQQ
Сравнение BETE c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.18 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 7.13 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и IQQQ
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -20.41% | -41.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -11.13% | -50.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.32% | -5.41% | -50.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -3.63% | -19.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 3.39% | +35.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и IQQQ
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 7.12% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 14.46% | +26.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.70% | 17.70% | +38.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.32% | 19.16% | +37.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 19.16% | +37.16% |
Сравнение комиссий BETE и IQQQ
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и IQQQ
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 78.32%, что больше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 78.32% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and IQQQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (12.76%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -46.25% for BETE. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 78.32%, compared with 5.30% for IQQQ.
BETE is categorized as Cryptocurrency, while IQQQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор