PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETE с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BETE с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

BETE и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETE управляется ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BETE и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BETE и IBIT

2026 (YTD)20252024
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF		-26.05%-8.17%49.89%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, BETE показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

BETE

1 день
1.38%
1 месяц
1.51%
С начала года
-26.05%
6 месяцев
-47.68%
1 год
-5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с BETE:
BETE с BETHBETE с BITOBETE с BTC-USDBETE с AAPLBETE с GOOGBETE с VOOBETE с BTOP
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий BETE и IBIT

BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

BETE vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETE
Ранг доходности на риск BETE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETE c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETEIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

-0.44

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

-0.37

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.96

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.35

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

-0.75

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETE vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETE на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETE и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETEIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.44

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.36

-0.01

Корреляция

Корреляция между BETE и IBIT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETE и IBIT

Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 80.31%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF		80.31%68.22%15.22%0.78%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BETE и IBIT

Максимальная просадка BETE за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

BETEIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-49.36%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.31%

-49.36%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.51%

-45.80%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.52%

-14.18%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.99%

23.27%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BETE и IBIT

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BETEIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.07%

12.95%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.91%

36.76%

+8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.78%

45.40%

+13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.59%

51.21%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.59%

51.21%

+6.38%