Сравнение BETE с ETHA
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -36.77% vs -32.65% for ETHA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BETE charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности BETE и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -35.53%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -40.30%.
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.30%
- 6 месяцев
- -43.67%
- 1 год
- -32.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -8.17% | 14.01% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -40.30% | -11.31% | -3.62% |
Correlation
The correlation between BETE and ETHA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between BETE and ETHA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. ETHA — Ранг доходности на риск
BETE
ETHA
Сравнение BETE c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.52 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.86 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.42 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и ETHA
Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки ETHA в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -64.02% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.72% | -63.41% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -63.41% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -32.71% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 37.94% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и ETHA
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 9.23%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 9.93% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 45.48% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 68.51% | -13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 72.46% | -16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 72.46% | -16.01% |
Сравнение комиссий BETE и ETHA
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и ETHA
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BETE and ETHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHA has higher volatility (9.93%) compared to BETE (9.23%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -57.72% vs ETHA's -64.02%.
On 1-year performance, ETHA leads with -32.65% vs -36.77% for BETE. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 9.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHA has performed better with a -32.65% return vs -36.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 0.00% for ETHA.
They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.25% for ETHA.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор