Сравнение BETE с ETHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA).
BETE и ETHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETE управляется ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. ETHA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Ether-Dollar Reference Rate-New York Variant. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BETE и ETHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BETE и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -26.05% | -8.17% | 14.01% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -27.95% | -11.31% | -3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -26.05%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -27.95%.
BETE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -26.05%
- 6 месяцев
- -47.68%
- 1 год
- -5.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -50.73%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BETE и ETHA
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Доходность на риск
BETE vs. ETHA — Ранг доходности на риск
BETE
ETHA
Сравнение BETE c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.15 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.79 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.27 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 0.55 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.15 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.33 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между BETE и ETHA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и ETHA
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 80.31%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 80.31% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BETE и ETHA
Максимальная просадка BETE за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки ETHA в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и ETHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BETE | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | -64.02% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | -61.66% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.51% | -55.83% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.52% | -30.46% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.99% | 30.61% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и ETHA
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 16.07%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BETE | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.07% | 19.12% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.91% | 53.75% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.78% | 76.10% | -17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.59% | 75.03% | -17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.59% | 75.03% | -17.44% |