Сравнение BETE с BITC
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -47.08% vs -24.59% for BITC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETE charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности BETE и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -34.01%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 0.35%.
BETE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- -39.69%
- С начала года
- -34.01%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.30%
- 6 месяцев
- -5.25%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- -24.59%
- 3 года*
- 29.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -34.01% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.35% | -20.46% | 97.86% | 56.40% |
Correlation
The correlation between BETE and BITC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between BETE and BITC has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. BITC — Ранг доходности на риск
BETE
BITC
Сравнение BETE c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.88 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.22 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и BITC
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -38.51% | -23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -27.89% | -33.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.73% | -31.03% | -25.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -16.82% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.07% | 20.11% | +18.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BITC
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 7.99% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.62% | 18.88% | +21.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.23% | 24.81% | +30.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.28% | 45.99% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.28% | 45.99% | +10.29% |
Сравнение комиссий BETE и BITC
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BITC
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 79.06%, что больше доходности BITC в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 79.06% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.35% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and BITC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (12.69%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -24.59% vs -47.08% for BETE. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -24.59% return vs -47.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 79.06%, compared with 3.35% for BITC.
They also come from different issuers: ProShares and Bitwise. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.88% for BITC.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор