Сравнение BETE с BITC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC).
BETE и BITC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETE управляется ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BETE и BITC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BETE и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -27.98% | -8.17% | 66.02% | 40.23% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.30% | -20.46% | 97.86% | 41.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -27.98%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.30%.
BETE
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -27.98%
- 6 месяцев
- -50.71%
- 1 год
- -8.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -17.10%
- 1 год
- -9.40%
- 3 года*
- 31.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BETE и BITC
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Доходность на риск
BETE vs. BITC — Ранг доходности на риск
BETE
BITC
Сравнение BETE c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | -0.35 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | -0.33 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.35 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.56 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.35 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.64 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между BETE и BITC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BITC
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 82.47%, что больше доходности BITC в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 82.47% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.37% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок BETE и BITC
Максимальная просадка BETE за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BITC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BETE | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | -38.51% | -17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | -26.51% | -29.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.78% | -31.48% | -21.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -15.83% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.20% | 16.61% | +10.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BITC
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BETE | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.91% | 9.80% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 19.16% | +25.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 26.66% | +32.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.57% | 47.57% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.57% | 47.57% | +10.00% |