Сравнение BETE с BITC
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -41.25% vs -17.30% for BITC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETE charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности BETE и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -41.67%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.51%.
BETE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -41.67%
- 6 месяцев
- -41.18%
- 1 год
- -41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- 28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -41.67% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.51% | -20.46% | 97.86% | 56.40% |
Correlation
The correlation between BETE and BITC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between BETE and BITC has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. BITC — Ранг доходности на риск
BETE
BITC
Сравнение BETE c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.87 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.65 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.91 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и BITC
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -38.51% | -23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -26.51% | -35.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.75% | -31.62% | -30.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -16.55% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.38% | 19.08% | +17.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BITC
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 5.29% | +10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 19.46% | +20.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 25.45% | +30.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.57% | 46.30% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.57% | 46.30% | +10.27% |
Сравнение комиссий BETE и BITC
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BITC
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 94.76%, что больше доходности BITC в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 94.76% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and BITC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (16.09%) compared to BITC (5.29%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -17.30% vs -41.25% for BETE. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -17.30% return vs -41.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 94.76%, compared with 3.38% for BITC.
They also come from different issuers: ProShares and Bitwise. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.88% for BITC.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор