PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BESIY с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BESIY с NBIS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BESIY (BE Semiconductor Industries NV ADR) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. BESIY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, BESIY returned 152.49% vs 451.81% for NBIS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BESIY и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BESIY показывает доходность 134.97%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 210.70%.

BESIY

1 день
0.08%
1 месяц
20.68%
С начала года
134.97%
6 месяцев
137.27%
1 год
152.49%
3 года*
51.67%
5 лет*
37.25%
10 лет*
43.80%

NBIS

1 день
11.93%
1 месяц
18.25%
С начала года
210.70%
6 месяцев
220.52%
1 год
451.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BESIY и NBIS

2026 (YTD)20252024
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		134.97%17.03%25.94%
NBIS
Nebius Group N.V.		210.70%202.18%46.25%

Correlation

The correlation between BESIY and NBIS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BESIY:

$29.08B

NBIS:

$80.35B

EPS

BESIY:

€1.89

NBIS:

$3.17

Коэффициент P/E

BESIY:

166.87

NBIS:

81.92

Коэффициент P/S

BESIY:

40.08

NBIS:

78.04

Коэффициент P/B

BESIY:

54.82

NBIS:

11.10

Общая выручка (12 мес.)

BESIY:

€633.24M

NBIS:

$877.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

BESIY:

€389.09M

NBIS:

$420.60M

EBITDA (12 мес.)

BESIY:

€243.80M

NBIS:

-$52.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BE Semiconductor Industries NV ADR

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с BESIY:
BESIY с ASMIYBESIY с ASMLBESIY с NVMIBESIY с ^GSPCBESIY с SPYBESIY с CAMTBESIY с SMCI
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY

Доходность на риск

BESIY vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BESIY
Ранг доходности на риск BESIY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BESIY c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BESIYNBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
4.35

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.11

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.56

10.02

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.44

22.89

-2.45

BESIY vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BESIY на текущий момент составляет 2.85, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIY и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BESIY и NBIS

Максимальная просадка BESIY за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и NBIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BESIYNBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-58.27%

-20.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.40%

-45.47%

+22.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.68%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-18.90%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

19.86%

-12.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BESIY и NBIS

Текущая волатильность для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) составляет 18.04%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 31.57%. Это указывает на то, что BESIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BESIYNBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.04%

31.57%

-13.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.64%

72.21%

-28.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.87%

104.96%

-51.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.01%

110.40%

-57.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.15%

110.40%

-61.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESIY и NBIS

Дивидендная доходность BESIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		0.51%1.59%1.67%2.07%6.00%2.44%1.66%4.12%13.32%2.37%1.42%7.74%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BESIY и NBIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BE Semiconductor Industries NV ADR и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
187.92M
399.00M
(BESIY) Общая выручка
(NBIS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BESIY значения в EUR, NBIS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BESIY and NBIS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (31.57%) compared to BESIY (18.04%). In terms of maximum drawdown, BESIY dropped -78.79% vs NBIS's -58.27%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BESIY и NBIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор