Сравнение BESF с RAYS
BESF (Bastion Energy ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both exchange-traded funds - BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion, while RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index. BESF is actively managed, while RAYS is passively managed. BESF charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности BESF и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BESF
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 4.73%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 51.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.58%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.77K | $88.61K | $89.98K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BESF и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.00% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. RAYS — Ранг доходности на риск
BESF
RAYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BESF c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BESF | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BESF и RAYS
Максимальная просадка BESF за все время составила -10.97%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.97% | 0.00% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | 0.00% | -10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | 0.00% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 0.00% | +25.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 0.00% | +24.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 0.00% | +24.30% |
Сравнение комиссий BESF и RAYS
BESF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и RAYS
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 6.05% | 6.39% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 6.05%, compared with 0.00% for RAYS.
BESF is categorized as Energy Equities, while RAYS is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Bastion and Global X. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для BESF и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор