- Эмитент
- Bastion
- Дата выпуска
- 3 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BESF
Bastion Energy ETF (BESF) прибавил 16.1% с начала года. Текущая цена акции BESF — $39.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bastion Energy ETF (BESF) показал доход в 16.12% с начала года и 61.61% за последние 12 месяцев.
Bastion Energy ETF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 16.12%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 61.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BESF по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 92% месяцев были с положительной доходностью, а 8% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении BESF закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 24 сент. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 16 окт. 2025 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.23% | 5.19% | 6.07% | 1.60% | -6.41% | 0.19% | 16.12% | ||||||
| 2025 | 1.71% | 3.33% | 4.55% | 3.38% | 14.65% | 4.43% | 2.02% | 38.76% |
Метрики бенчмарка
Bastion Energy ETF has an annualized alpha of 56.48%, beta of 0.18, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2025.
- This ETF captured 118.87% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -204.02%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 56.48%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 118.87%
- Участие в снижении
- -204.02%
Комиссия
Комиссия BESF составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BESF имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bastion Energy ETF (BESF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BESF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 2.46 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | 10.92 | +4.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bastion Energy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.27 | $2.14 |
Дивидендный доход | 5.86% | 6.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bastion Energy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $2.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bastion Energy ETF показал максимальную просадку в 10.97%, зарегистрированную 18 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bastion Energy ETF составляет 8.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -10.97%июнь 2026 г. | 29d | — | 1mo 5dмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -9.89%апр. 2026 г. | 18d | 1mo 2d | 1mo 20dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.73%окт. 2025 г. | 6d | 1mo 12d | 1mo 18dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.55%дек. 2025 г. | 6d | 17d | 23dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.68%сент. 2025 г. | 14d | 12d | 26dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| BESF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.97% | -56.78% | +45.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -9.10% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -3.21% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -10.71% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.04% | +1.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BESF
Добавьте Bastion Energy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BESF