- Эмитент
- Bastion
- Дата выпуска
- 3 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $88.61K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BESF
Bastion Energy ETF (BESF) прибавил 13.6% с начала года. Текущая цена акции BESF — $38.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Bastion Energy ETF (BESF) показал доход в 13.59% с начала года и 51.67% за последние 12 месяцев.
Bastion Energy ETF
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 4.73%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 51.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BESF по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении BESF закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 сент. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 16 окт. 2025 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.23% | 5.19% | 6.07% | 1.60% | -6.41% | -0.18% | 1.67% | -3.42% | 13.59% | ||||
| 2025 | 1.71% | 3.33% | 4.55% | 3.38% | 14.65% | 4.43% | 2.02% | 38.76% |
Метрики бенчмарка
Bastion Energy ETF has an annualized alpha of 48.34%, beta of 0.11, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2025.
- This ETF captured 92.66% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -256.00%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 48.34%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 92.66%
- Участие в снижении
- -256.00%
Комиссия
Комиссия BESF составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BESF имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 80% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bastion Energy ETF (BESF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BESF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 2.50 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 10.58 | +0.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bastion Energy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.29 | $2.14 |
Дивидендный доход | 6.05% | 6.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bastion Energy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||
| 2025 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $2.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bastion Energy ETF показал максимальную просадку в 10.97%, зарегистрированную 18 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bastion Energy ETF составляет 10.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-10.97%июнь 2026 г. | 29d | — | 2mo 18dмай 2026 г. - сейчас | — |
-9.89%апр. 2026 г. | 18d | 1mo 2d | 1mo 20dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
-7.73%окт. 2025 г. | 6d | 1mo 12d | 1mo 18dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-6.55%дек. 2025 г. | 6d | 17d | 23dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-5.68%сент. 2025 г. | 14d | 12d | 26dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| BESF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.97% | -56.78% | +45.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -9.10% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -0.17% | -10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -10.69% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.14% | +2.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BESF
Добавьте Bastion Energy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BESF