PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERIX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BERIX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BERIX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Income Fund (BERIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BERIX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BERIX
Chartwell Income Fund		3.53%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, BERIX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции BERIX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 4.99% против 8.27% соответственно.

BERIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.19%
1 год
13.23%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.99%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Income Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий BERIX и IOEZX

BERIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
BERIX
Chartwell Income Fund

Доходность на риск

BERIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERIXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.28

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

1.84

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.25

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.62

1.62

+3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.20

6.69

+10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERIX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERIX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERIX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERIXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.28

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.35

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.50

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.39

+0.67

Корреляция

Корреляция между BERIX и IOEZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERIX и IOEZX

Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERIX
Chartwell Income Fund		3.02%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок BERIX и IOEZX

Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BERIXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.34%

-56.15%

+35.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-11.71%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-21.47%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.34%

-38.12%

+17.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-4.99%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-8.64%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.84%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BERIX и IOEZX

Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.47%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BERIXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

4.25%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

8.69%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

15.56%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

13.90%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

16.44%

-10.44%