PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BELFB с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BELFB с AMZN

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bel Fuse Inc. (BELFB) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BELFB или AMZN.

Корреляция

Корреляция между BELFB и AMZN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BELFB и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bel Fuse Inc. (BELFB) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BELFB:

0.37

AMZN:

0.06

Коэф-т Сортино

BELFB:

0.94

AMZN:

0.33

Коэф-т Омега

BELFB:

1.12

AMZN:

1.04

Коэф-т Кальмара

BELFB:

0.59

AMZN:

0.07

Коэф-т Мартина

BELFB:

1.60

AMZN:

0.20

Индекс Язвы

BELFB:

12.28%

AMZN:

11.54%

Дневная вол-ть

BELFB:

46.63%

AMZN:

33.53%

Макс. просадка

BELFB:

-81.89%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

BELFB:

-20.27%

AMZN:

-20.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BELFB:

$904.23M

AMZN:

$2.05T

EPS

BELFB:

$3.27

AMZN:

$6.13

Коэффициент P/E

BELFB:

22.23

AMZN:

31.49

Коэффициент PEG

BELFB:

0.97

AMZN:

1.81

Коэффициент P/S

BELFB:

1.62

AMZN:

3.15

Коэффициент P/B

BELFB:

2.44

AMZN:

6.55

Общая выручка (12 мес.)

BELFB:

$558.94M

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

BELFB:

$213.10M

AMZN:

$295.09B

EBITDA (12 мес.)

BELFB:

$92.21M

AMZN:

$115.84B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BELFB показывает доходность -11.68%, а AMZN немного ниже – -12.00%. За последние 10 лет акции BELFB уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 14.10% против 24.57% соответственно.

BELFB

С начала года

-11.68%

1 месяц

5.31%

6 месяцев

-10.93%

1 год

17.55%

5 лет

55.17%

10 лет

14.10%

AMZN

С начала года

-12.00%

1 месяц

4.43%

6 месяцев

-7.26%

1 год

2.98%

5 лет

10.42%

10 лет

24.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BELFB и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BELFB
Ранг риск-скорректированной доходности BELFB, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BELFB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELFB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELFB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELFB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELFB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BELFB c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bel Fuse Inc. (BELFB) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BELFB на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BELFB и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BELFB и AMZN

Дивидендная доходность BELFB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BELFB
Bel Fuse Inc.		0.39%0.34%0.42%0.85%2.17%1.86%1.37%1.52%1.11%0.91%1.62%1.02%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BELFB и AMZN

Максимальная просадка BELFB за все время составила -81.89%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELFB и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BELFB и AMZN

Bel Fuse Inc. (BELFB) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 11.30%. Это указывает на то, что BELFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BELFB и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bel Fuse Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
152.24M
155.67B
(BELFB) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BELFB и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bel Fuse Inc. и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
38.6%
34.8%
(BELFB) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
BELFB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bel Fuse Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.82M при выручке в 152.24M, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.10B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

BELFB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bel Fuse Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.02M при выручке в 152.24M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

BELFB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bel Fuse Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.87M при выручке в 152.24M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.