PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BELFB с LMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BELFB с LMB

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bel Fuse Inc. (BELFB) и Limbach Holdings, Inc. (LMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BELFB или LMB.

Корреляция

Корреляция между BELFB и LMB составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BELFB и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bel Fuse Inc. (BELFB) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
240.48%
874.07%
BELFB
LMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BELFB:

0.28

LMB:

1.89

Коэф-т Сортино

BELFB:

0.75

LMB:

2.54

Коэф-т Омега

BELFB:

1.10

LMB:

1.30

Коэф-т Кальмара

BELFB:

0.39

LMB:

3.37

Коэф-т Мартина

BELFB:

1.14

LMB:

9.20

Индекс Язвы

BELFB:

11.43%

LMB:

12.66%

Дневная вол-ть

BELFB:

46.39%

LMB:

61.71%

Макс. просадка

BELFB:

-81.89%

LMB:

-84.10%

Текущая просадка

BELFB:

-25.03%

LMB:

-12.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BELFB:

$880.79M

LMB:

$1.09B

EPS

BELFB:

$3.27

LMB:

$2.57

Коэффициент P/E

BELFB:

21.78

LMB:

36.09

Коэффициент PEG

BELFB:

0.87

LMB:

2.29

Коэффициент P/S

BELFB:

1.58

LMB:

2.09

Коэффициент P/B

BELFB:

3.04

LMB:

7.03

Общая выручка (12 мес.)

BELFB:

$406.70M

LMB:

$399.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

BELFB:

$154.28M

LMB:

$112.16M

EBITDA (12 мес.)

BELFB:

$57.59M

LMB:

$44.26M

Доходность по периодам

С начала года, BELFB показывает доходность -16.95%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции BELFB уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 14.00% против 27.75% соответственно.

BELFB

С начала года

-16.95%

1 месяц

-7.78%

6 месяцев

-11.08%

1 год

18.49%

5 лет

58.69%

10 лет

14.00%

LMB

С начала года

7.61%

1 месяц

20.71%

6 месяцев

19.07%

1 год

107.09%

5 лет

98.87%

10 лет

27.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BELFB и LMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BELFB
Ранг риск-скорректированной доходности BELFB, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BELFB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELFB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELFB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELFB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELFB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
LMB
Ранг риск-скорректированной доходности LMB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BELFB c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bel Fuse Inc. (BELFB) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BELFB, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BELFB: 0.28
LMB: 1.89
Коэффициент Сортино BELFB, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BELFB: 0.75
LMB: 2.54
Коэффициент Омега BELFB, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BELFB: 1.10
LMB: 1.30
Коэффициент Кальмара BELFB, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BELFB: 0.39
LMB: 3.37
Коэффициент Мартина BELFB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BELFB: 1.14
LMB: 9.20

Показатель коэффициента Шарпа BELFB на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа LMB равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BELFB и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
1.89
BELFB
LMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BELFB и LMB

Дивидендная доходность BELFB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BELFB
Bel Fuse Inc.		0.41%0.34%0.42%0.85%2.17%1.86%1.37%1.52%1.11%0.91%1.62%1.02%
LMB
Limbach Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BELFB и LMB

Максимальная просадка BELFB за все время составила -81.89%, примерно равная максимальной просадке LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELFB и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.03%
-12.61%
BELFB
LMB

Волатильность

Сравнение волатильности BELFB и LMB

Bel Fuse Inc. (BELFB) имеет более высокую волатильность в 26.39% по сравнению с Limbach Holdings, Inc. (LMB) с волатильностью 17.41%. Это указывает на то, что BELFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.39%
17.41%
BELFB
LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BELFB и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bel Fuse Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию