PortfoliosLab logo
Сравнение BELFB с PLPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BELFB и PLPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BELFB и PLPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bel Fuse Inc. (BELFB) и Preformed Line Products Company (PLPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
340.66%
1,013.49%
BELFB
PLPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BELFB:

0.45

PLPC:

0.33

Коэф-т Сортино

BELFB:

0.98

PLPC:

0.86

Коэф-т Омега

BELFB:

1.13

PLPC:

1.10

Коэф-т Кальмара

BELFB:

0.63

PLPC:

0.36

Коэф-т Мартина

BELFB:

1.86

PLPC:

1.41

Индекс Язвы

BELFB:

11.32%

PLPC:

9.60%

Дневная вол-ть

BELFB:

46.37%

PLPC:

40.66%

Макс. просадка

BELFB:

-81.89%

PLPC:

-66.36%

Текущая просадка

BELFB:

-21.91%

PLPC:

-22.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BELFB:

$879.00M

PLPC:

$684.33M

EPS

BELFB:

$3.10

PLPC:

$7.58

Коэффициент P/E

BELFB:

22.63

PLPC:

18.27

Коэффициент PEG

BELFB:

0.83

PLPC:

0.00

Коэффициент P/S

BELFB:

1.64

PLPC:

1.15

Коэффициент P/B

BELFB:

2.39

PLPC:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

BELFB:

$406.70M

PLPC:

$452.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

BELFB:

$154.28M

PLPC:

$145.68M

EBITDA (12 мес.)

BELFB:

$57.59M

PLPC:

$50.80M

Доходность по периодам

С начала года, BELFB показывает доходность -13.49%, что значительно ниже, чем у PLPC с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции BELFB превзошли акции PLPC по среднегодовой доходности: 16.16% против 13.31% соответственно.


BELFB

С начала года

-13.49%

1 месяц

-7.87%

6 месяцев

-9.16%

1 год

17.60%

5 лет

63.10%

10 лет

16.16%

PLPC

С начала года

9.22%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

12.14%

1 год

13.29%

5 лет

24.62%

10 лет

13.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BELFB и PLPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BELFB
Ранг риск-скорректированной доходности BELFB, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BELFB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELFB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELFB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELFB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELFB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

PLPC
Ранг риск-скорректированной доходности PLPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BELFB c PLPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bel Fuse Inc. (BELFB) и Preformed Line Products Company (PLPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BELFB, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BELFB: 0.45
PLPC: 0.33
Коэффициент Сортино BELFB, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BELFB: 0.98
PLPC: 0.86
Коэффициент Омега BELFB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BELFB: 1.13
PLPC: 1.10
Коэффициент Кальмара BELFB, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BELFB: 0.63
PLPC: 0.36
Коэффициент Мартина BELFB, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BELFB: 1.86
PLPC: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа BELFB на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа PLPC равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BELFB и PLPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.33
BELFB
PLPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BELFB и PLPC

Дивидендная доходность BELFB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности PLPC в 0.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BELFB
Bel Fuse Inc.
0.39%0.34%0.42%0.85%2.17%1.86%1.37%1.52%1.11%0.91%1.62%1.02%
PLPC
Preformed Line Products Company
0.57%0.63%0.60%0.72%1.24%1.17%1.33%1.47%1.13%1.38%1.90%1.46%

Просадки

Сравнение просадок BELFB и PLPC

Максимальная просадка BELFB за все время составила -81.89%, что больше максимальной просадки PLPC в -66.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELFB и PLPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.91%
-22.76%
BELFB
PLPC

Волатильность

Сравнение волатильности BELFB и PLPC

Bel Fuse Inc. (BELFB) имеет более высокую волатильность в 26.14% по сравнению с Preformed Line Products Company (PLPC) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что BELFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.14%
13.80%
BELFB
PLPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BELFB и PLPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bel Fuse Inc. и Preformed Line Products Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию