Сравнение BEGS с WNTR
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BEGS returned -39.83% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. BEGS charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -41.28%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BEGS
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -13.01%
- 6 месяцев
- -51.45%
- С начала года
- -41.28%
- 1 год
- -39.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -41.28% | 56.72% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BEGS and WNTR is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.70 |
The correlation between BEGS and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BEGS
WNTR
Сравнение BEGS c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEGS | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.02 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 7.72 | -9.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEGS и WNTR
Максимальная просадка BEGS за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -42.65% | -17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.23% | -42.65% | -17.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -10.67% | -45.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -20.46% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.09% | 16.63% | +13.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и WNTR
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеют волатильность 18.71% и 17.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.71% | 17.89% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.07% | 47.05% | +10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 53.81% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 53.49% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.70% | 53.49% | +10.21% |
Сравнение комиссий BEGS и WNTR
BEGS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и WNTR
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 82.13%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 82.13% | 48.23% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and WNTR have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEGS has higher volatility (18.71%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -60.23% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -39.83% for BEGS. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -39.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 82.13% for BEGS.
BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Rareview and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор