Сравнение BEGS с UGA
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. BEGS is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, BEGS returned -39.83% vs 89.49% for UGA. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BEGS charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -41.28%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 94.18%.
BEGS
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -13.01%
- 6 месяцев
- -51.45%
- С начала года
- -41.28%
- 1 год
- -39.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 19.68%
- 6 месяцев
- 86.37%
- С начала года
- 94.18%
- 1 год
- 89.49%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 27.30%
- 10 лет*
- 17.58%
Сравнение доходности по годам BEGS и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -41.28% | 32.00% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 94.18% | -3.85% |
Correlation
The correlation between BEGS and UGA is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. UGA — Ранг доходности на риск
BEGS
UGA
Сравнение BEGS c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEGS | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.39 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 4.43 | -5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 12.30 | -13.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEGS и UGA
Максимальная просадка BEGS за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -86.59% | +26.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.23% | -20.32% | -39.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -3.02% | -53.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -36.61% | +16.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.09% | 7.31% | +22.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и UGA
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) имеет более высокую волатильность в 18.71% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что BEGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.71% | 11.14% | +7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.07% | 31.73% | +25.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 35.91% | +31.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 34.68% | +29.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.70% | 37.23% | +26.47% |
Сравнение комиссий BEGS и UGA
BEGS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и UGA
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 82.13%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 82.13% | 48.23% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and UGA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEGS has higher volatility (18.71%) compared to UGA (11.14%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -60.23% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 89.49% vs -39.83% for BEGS. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 89.49% return vs -39.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BEGS.
BEGS has the higher dividend yield at 82.13%, compared with 0.00% for UGA.
BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Rareview and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор