Сравнение BEGS с UGA
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. BEGS is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, BEGS returned -18.02% vs 79.48% for UGA. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BEGS charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -31.00%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
BEGS
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -23.94%
- С начала года
- -31.00%
- 6 месяцев
- -29.94%
- 1 год
- -18.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам BEGS и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -31.00% | 39.46% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -5.26% |
Correlation
The correlation between BEGS and UGA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | -0.02 |
The correlation between BEGS and UGA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. UGA — Ранг доходности на риск
BEGS
UGA
Сравнение BEGS c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEGS | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 5.37 | -5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 12.86 | -13.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEGS | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 2.27 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.12 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BEGS и UGA
Максимальная просадка BEGS за все время составила -48.87%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.87% | -86.59% | +37.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.87% | -14.88% | -33.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.87% | -14.75% | -34.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -36.76% | +20.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.72% | 6.20% | +17.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и UGA
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что BEGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 11.64% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.62% | 30.48% | +23.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.80% | 35.27% | +28.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.37% | 34.40% | +27.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.37% | 37.27% | +25.10% |
Сравнение комиссий BEGS и UGA
BEGS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и UGA
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 69.90%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 69.90% | 48.23% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and UGA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEGS has higher volatility (12.93%) compared to UGA (11.64%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -48.87% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 79.48% vs -18.02% for BEGS. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 79.48% return vs -18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BEGS.
BEGS has the higher dividend yield at 69.90%, compared with 0.00% for UGA.
BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Rareview and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор