Сравнение BEDZ с GK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK).
BEDZ и GK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEDZ - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 21 апр. 2021 г.. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BEDZ и GK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEDZ и GK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | -6.46% | 3.46% | 18.31% | 23.88% | -13.40% | 7.61% |
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | -6.67% | 17.78% | 20.10% | 21.19% | -42.76% | 4.95% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BEDZ показывает доходность -6.46%, а GK немного ниже – -6.67%.
BEDZ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEDZ и GK
BEDZ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GK в 0.75%.
Доходность на риск
BEDZ vs. GK — Ранг доходности на риск
BEDZ
GK
Сравнение BEDZ c GK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEDZ | GK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.01 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.57 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.52 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 5.76 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEDZ | GK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.01 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.03 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BEDZ и GK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEDZ и GK
Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности GK в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | 2.47% | 2.31% | 0.00% | 1.67% | 0.21% | 0.36% |
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.08% | 0.08% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок BEDZ и GK
Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что меньше максимальной просадки GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и GK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEDZ | GK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.70% | -47.72% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -15.13% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -13.88% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -24.73% | +16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 3.98% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEDZ и GK
Текущая волатильность для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) составляет 6.59%, в то время как у AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что BEDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEDZ | GK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 7.34% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 13.40% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 22.28% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 24.06% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 24.06% | +0.91% |