Сравнение BE с STX
BE (Bloom Energy Corporation) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, BE returned 62.62%/yr vs 66.85%/yr for STX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и STX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BE показывает доходность 248.37%, а STX немного выше – 251.27%.
BE
- 1 день
- 10.07%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 248.37%
- 6 месяцев
- 246.89%
- 1 год
- 1,165.47%
- 3 года*
- 164.54%
- 5 лет*
- 62.62%
- 10 лет*
- —
STX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 9.76%
- С начала года
- 251.27%
- 6 месяцев
- 245.39%
- 1 год
- 574.13%
- 3 года*
- 155.71%
- 5 лет*
- 66.85%
- 10 лет*
- 50.82%
Сравнение доходности по годам BE и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 248.37% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
STX Seagate Technology plc | 251.27% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -28.62% |
Correlation
The correlation between BE and STX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
BE:
$96.78B
STX:
$220.02B
BE:
$0.02
STX:
$10.48
BE:
13.69K
STX:
92.12
BE:
33.71
STX:
19.90
BE:
105.02
STX:
200.93
BE:
$2.45B
STX:
$11.01B
BE:
$761.91M
STX:
$4.57B
BE:
$88.83M
STX:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. STX — Ранг доходности на риск
BE
STX
Сравнение BE c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.72 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.65 | 27.59 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.52 | 77.71 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и STX
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -88.74% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -21.00% | -24.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -40.00% | -13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -56.99% | -18.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -11.73% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.68% | -26.40% | -25.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 7.44% | +7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и STX
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 37.88% по сравнению с Seagate Technology plc (STX) с волатильностью 25.20%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.88% | 25.20% | +12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.61% | 52.97% | +24.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.92% | 66.90% | +44.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.93% | 45.59% | +41.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.00% | 42.44% | +53.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и STX
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.30% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и STX
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
BE and STX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (37.88%) compared to STX (25.20%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs STX's -88.74%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.64 vs 8.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор