Сравнение BE с SITM
BE (Bloom Energy Corporation) and SITM (SiTime Corporation) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while SITM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, BE returned 55.88%/yr vs 39.88%/yr for SITM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и SITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 190.04%, что значительно выше, чем у SITM с доходностью 90.32%.
BE
- 1 день
- -18.49%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 190.04%
- 6 месяцев
- 179.46%
- 1 год
- 1,036.25%
- 3 года*
- 150.72%
- 5 лет*
- 55.88%
- 10 лет*
- —
SITM
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 90.32%
- 6 месяцев
- 78.25%
- 1 год
- 215.69%
- 3 года*
- 77.17%
- 5 лет*
- 39.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BE и SITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 190.04% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | 17.08% |
SITM SiTime Corporation | 90.32% | 64.63% | 75.73% | 20.13% | -65.26% | 161.36% | 338.94% | 96.15% |
Correlation
The correlation between BE and SITM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.41 |
The correlation between BE and SITM shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BE:
$80.57B
SITM:
$17.71B
BE:
$0.02
SITM:
-$0.94
BE:
27.03
SITM:
45.64
BE:
87.44
SITM:
15.28
BE:
$2.45B
SITM:
$379.91M
BE:
$761.91M
SITM:
$211.60M
BE:
$88.83M
SITM:
-$13.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. SITM — Ранг доходности на риск
BE
SITM
Сравнение BE c SITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и SiTime Corporation (SITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | SITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.40 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.63 | 7.29 | +15.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.57 | 18.12 | +51.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и SITM
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки SITM в -78.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и SITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | SITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -78.12% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -30.59% | -15.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -55.26% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -78.12% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -25.43% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.71% | -36.67% | -15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.91% | 12.29% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и SITM
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 35.40% по сравнению с SiTime Corporation (SITM) с волатильностью 23.35%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | SITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.40% | 23.35% | +12.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.77% | 57.55% | +19.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.33% | 76.05% | +34.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.73% | 76.35% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.94% | 80.47% | +15.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и SITM
Ни BE, ни SITM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и SITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и SiTime Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и SITM
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
SITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о валовой прибыли в 66.96M при выручке в 113.57M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
SITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила об операционной прибыли в -12.34M при выручке в 113.57M, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
SITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.22M при выручке в 113.57M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
BE and SITM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (35.40%) compared to SITM (23.35%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs SITM's -78.12%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и SITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор