Сравнение BE с NSSC
BE (Bloom Energy Corporation) and NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BE in Electrical Equipment & Parts, NSSC in Security & Protection Services. Over the past 5 years, BE returned 55.88%/yr vs 15.59%/yr for NSSC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и NSSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 190.04%, что значительно выше, чем у NSSC с доходностью -9.89%.
BE
- 1 день
- -18.49%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 190.04%
- 6 месяцев
- 179.46%
- 1 год
- 1,036.25%
- 3 года*
- 150.72%
- 5 лет*
- 55.88%
- 10 лет*
- —
NSSC
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -9.89%
- 6 месяцев
- -12.12%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 15.59%
- 10 лет*
- 28.50%
Сравнение доходности по годам BE и NSSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 190.04% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -9.89% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | -5.97% |
Correlation
The correlation between BE and NSSC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.24 |
The correlation between BE and NSSC shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BE:
$80.57B
NSSC:
$1.33B
BE:
$0.02
NSSC:
$1.03
BE:
10.98K
NSSC:
36.35
BE:
27.03
NSSC:
6.80
BE:
87.44
NSSC:
7.49
BE:
$2.45B
NSSC:
$197.23M
BE:
$761.91M
NSSC:
$112.37M
BE:
$88.83M
NSSC:
$42.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. NSSC — Ранг доходности на риск
BE
NSSC
Сравнение BE c NSSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | NSSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.16 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.63 | 1.05 | +21.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.57 | 2.62 | +66.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и NSSC
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке NSSC в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и NSSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -93.20% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -25.72% | -20.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -65.43% | +12.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -65.43% | -10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -33.69% | +6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.71% | -38.19% | -13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.91% | 10.27% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и NSSC
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 35.40% по сравнению с Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.40% | 10.51% | +24.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.77% | 32.40% | +44.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.33% | 41.98% | +68.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.73% | 51.02% | +35.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.94% | 49.59% | +46.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и NSSC
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и NSSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Napco Security Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и NSSC
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
BE and NSSC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (35.40%) compared to NSSC (10.51%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs NSSC's -93.20%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и NSSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор