Сравнение BE с FIVE
BE (Bloom Energy Corporation) and FIVE (Five Below, Inc.) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BE returned 55.88%/yr vs -0.96%/yr for FIVE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и FIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 190.04%, что значительно выше, чем у FIVE с доходностью 0.01%.
BE
- 1 день
- -18.49%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 190.04%
- 6 месяцев
- 179.46%
- 1 год
- 1,036.25%
- 3 года*
- 150.72%
- 5 лет*
- 55.88%
- 10 лет*
- —
FIVE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 44.22%
- 3 года*
- -2.20%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам BE и FIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 190.04% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
FIVE Five Below, Inc. | 0.01% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 3.75% |
Correlation
The correlation between BE and FIVE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.28 |
The correlation between BE and FIVE shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BE:
$80.57B
FIVE:
$10.47B
BE:
$0.02
FIVE:
$7.93
BE:
10.98K
FIVE:
23.75
BE:
27.03
FIVE:
2.06
BE:
87.44
FIVE:
4.53
BE:
$2.45B
FIVE:
$5.08B
BE:
$761.91M
FIVE:
$1.77B
BE:
$88.83M
FIVE:
$757.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. FIVE — Ранг доходности на риск
BE
FIVE
Сравнение BE c FIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | FIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.22 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.63 | 1.81 | +20.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.57 | 6.02 | +63.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и FIVE
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки FIVE в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и FIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -76.40% | -16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -24.93% | -21.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -74.13% | +20.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -76.40% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -23.96% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.71% | -23.20% | -28.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.91% | 7.49% | +7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и FIVE
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 35.40% по сравнению с Five Below, Inc. (FIVE) с волатильностью 17.71%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.40% | 17.71% | +17.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.77% | 29.80% | +46.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.33% | 39.08% | +71.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.73% | 47.99% | +38.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.94% | 46.16% | +49.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и FIVE
Ни BE, ни FIVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и FIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и FIVE
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
BE and FIVE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (35.40%) compared to FIVE (17.71%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs FIVE's -76.40%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и FIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор