Сравнение BDX с FUL
BDX (Becton, Dickinson and Company) and FUL (H.B. Fuller Company) are both stocks. BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, BDX returned 3.08%/yr vs 2.93%/yr for FUL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDX и FUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у FUL с доходностью -6.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BDX имеют среднегодовую доходность 3.08%, а акции FUL немного отстают с 2.93%.
BDX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 7.29%
- 6 месяцев
- -3.84%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- -7.67%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 10.84%
FUL
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.54%
- 6 месяцев
- -7.74%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- -7.76%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 2.93%
- Всё время*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам BDX и FUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.62% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
FUL H.B. Fuller Company | -6.06% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
Correlation
The correlation between BDX and FUL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.27 |
The correlation between BDX and FUL shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDX:
$55.97B
FUL:
$2.98B
BDX:
$4.00
FUL:
$3.36
BDX:
38.59
FUL:
16.51
BDX:
2.06
FUL:
0.87
BDX:
1.80
FUL:
1.47
BDX:
$21.37B
FUL:
$3.51B
BDX:
$9.93B
FUL:
$1.14B
BDX:
$4.16B
FUL:
$511.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDX vs. FUL — Ранг доходности на риск
BDX
FUL
Сравнение BDX c FUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и H.B. Fuller Company (FUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDX | FUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.24 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | -0.70 | +1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDX и FUL
Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки FUL в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и FUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDX | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -68.25% | +17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -26.97% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.06% | -43.45% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -43.45% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -56.29% | +16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.49% | -33.97% | +7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -18.79% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 9.08% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и FUL
Текущая волатильность для Becton, Dickinson and Company (BDX) составляет 10.14%, в то время как у H.B. Fuller Company (FUL) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что BDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDX | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 11.08% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 27.98% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 33.89% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 29.74% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 31.20% | -7.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и FUL
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FUL в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.42% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
FUL H.B. Fuller Company | 1.71% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDX и FUL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и H.B. Fuller Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDX и FUL
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 322.24M при выручке в 950.27M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 122.83M при выручке в 950.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 67.81M при выручке в 950.27M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
BDX and FUL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUL has higher volatility (11.08%) compared to BDX (10.14%). In terms of maximum drawdown, BDX dropped -51.17% vs FUL's -68.25%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDX и FUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор