Сравнение BDVG с CORN
BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) and CORN (Teucrium Corn Fund) are both exchange-traded funds - BDVG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by iMGP, while CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark. BDVG is actively managed, while CORN is passively managed. Over the past year, BDVG returned 23.93% vs -4.06% for CORN. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BDVG charges 0.55%/yr vs 2.19%/yr for CORN.
Доходность
Сравнение доходности BDVG и CORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDVG показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью -1.47%.
BDVG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 12.51%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- -9.83%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- -2.61%
Сравнение доходности по годам BDVG и CORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 12.71% | 13.81% | 11.75% | 3.25% |
CORN Teucrium Corn Fund | -1.47% | -5.54% | -12.98% | -2.79% |
Correlation
The correlation between BDVG and CORN is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDVG vs. CORN — Ранг доходности на риск
BDVG
CORN
Сравнение BDVG c CORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDVG | CORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.97 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | -0.40 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | -0.79 | +14.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDVG | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | -0.27 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | -0.09 | +1.30 |
Просадки
Сравнение просадок BDVG и CORN
Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и CORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDVG | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.46% | -78.09% | +63.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -10.26% | +3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -66.83% | +66.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -51.08% | +48.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 5.18% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVG и CORN
Текущая волатильность для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) составляет 3.19%, в то время как у Teucrium Corn Fund (CORN) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что BDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDVG | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 6.42% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 11.50% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 15.40% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 20.21% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 19.40% | -7.45% |
Сравнение комиссий BDVG и CORN
BDVG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CORN в 2.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVG и CORN
Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как CORN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 1.52% | 1.75% | 1.69% | 0.95% |
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDVG and CORN have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (6.42%) compared to BDVG (3.19%). In terms of maximum drawdown, BDVG dropped -14.46% vs CORN's -78.09%.
On 1-year performance, BDVG leads with 23.93% vs -4.06% for CORN. On fees, BDVG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BDVG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDVG has performed better with a 23.93% return vs -4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDVG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
BDVG has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.00% for CORN.
BDVG is categorized as Large Cap Value Equities, while CORN is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: iMGP and Teucrium. Their fees differ too: 0.55% for BDVG and 2.19% for CORN.
BDVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDVG и CORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор