PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDNNY с BWLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDNNY с BWLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDNNY (Boliden AB ADR) and BWLP (BW LPG Limited) are both stocks. BDNNY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while BWLP operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, BDNNY returned 17.46%/yr vs 65.84%/yr for BWLP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDNNY и BWLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boliden AB ADR (BDNNY) и BW LPG Limited (BWLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDNNY показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у BWLP с доходностью 60.26%. За последние 10 лет акции BDNNY уступали акциям BWLP по среднегодовой доходности: 17.46% против 65.84% соответственно.

BDNNY

1 день
-3.92%
1 месяц
20.82%
С начала года
13.77%
6 месяцев
27.05%
1 год
101.20%
3 года*
24.89%
5 лет*
11.42%
10 лет*
17.46%

BWLP

1 день
-0.05%
1 месяц
0.20%
С начала года
60.26%
6 месяцев
73.26%
1 год
109.04%
3 года*
66.19%
5 лет*
123.22%
10 лет*
65.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDNNY и BWLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDNNY
Boliden AB ADR		13.77%99.12%-9.06%-10.79%2.01%16.35%40.33%16.52%-32.29%36.21%
BWLP
BW LPG Limited		60.26%29.04%0.32%770.27%272.29%3.97%1.05%121.88%7.61%-0.95%

Correlation

The correlation between BDNNY and BWLP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDNNY:

$17.48B

BWLP:

$3.07B

EPS

BDNNY:

$77.44

BWLP:

$2.39

Коэффициент P/E

BDNNY:

1.59

BWLP:

8.47

Коэффициент PEG

BDNNY:

0.15

BWLP:

0.44

Коэффициент P/S

BDNNY:

0.18

BWLP:

0.85

Коэффициент P/B

BDNNY:

0.22

BWLP:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

BDNNY:

$99.33B

BWLP:

$3.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDNNY:

$17.63B

BWLP:

$697.29M

EBITDA (12 мес.)

BDNNY:

$25.40B

BWLP:

$728.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boliden AB ADR

BW LPG Limited

Часто сравнивают с BDNNY:
BDNNY с LRCXBDNNY с AUBDNNY с BVNBDNNY с CGAUBDNNY с SLVBDNNY с LHXBDNNY с ISSC
Часто сравнивают с BWLP:
BWLP с MAERSK-A.COBWLP с OROVYBWLP с GPIXBWLP с WHFBWLP с SBLKBWLP с ^GDAXIBWLP с OWL

Доходность на риск

BDNNY vs. BWLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDNNY
Ранг доходности на риск BDNNY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDNNY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDNNY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDNNY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDNNY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDNNY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BWLP
Ранг доходности на риск BWLP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWLP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWLP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWLP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWLP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWLP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDNNY c BWLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boliden AB ADR (BDNNY) и BW LPG Limited (BWLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDNNYBWLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.93

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.34

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

4.21

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

9.31

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDNNY vs. BWLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDNNY на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BWLP равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDNNY и BWLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDNNYBWLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.93

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.16

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.62

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BDNNY и BWLP

Максимальная просадка BDNNY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки BWLP в -68.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDNNY и BWLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDNNYBWLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-68.80%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.97%

-26.04%

-13.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.97%

-54.28%

+14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.71%

-54.28%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.33%

-68.80%

+13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.72%

-10.57%

-11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.92%

-20.72%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.81%

11.76%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BDNNY и BWLP

Boliden AB ADR (BDNNY) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с BW LPG Limited (BWLP) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что BDNNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDNNYBWLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

10.83%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.48%

28.63%

+13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.17%

37.39%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.61%

107.07%

-62.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.00%

89.66%

-40.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDNNY и BWLP

Дивидендная доходность BDNNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности BWLP в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDNNY
Boliden AB ADR		1.94%0.00%2.62%8.16%7.07%6.73%1.91%5.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWLP
BW LPG Limited		5.89%10.08%33.42%70.60%81.52%24.41%18.45%7.70%0.00%0.00%61.62%31.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDNNY и BWLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boliden AB ADR и BW LPG Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
27.82B
842.01M
(BDNNY) Общая выручка
(BWLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BDNNY и BWLP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boliden AB ADR и BW LPG Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
20.2%
33.3%
Активы портфеля
BDNNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boliden AB ADR сообщила о валовой прибыли в 5.62B при выручке в 27.82B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

BWLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BW LPG Limited сообщила о валовой прибыли в 280.57M при выручке в 842.01M, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

BDNNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boliden AB ADR сообщила об операционной прибыли в 5.25B при выручке в 27.82B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

BWLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BW LPG Limited сообщила об операционной прибыли в 222.27M при выручке в 842.01M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.

BDNNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boliden AB ADR сообщила о чистой прибыли в 3.82B при выручке в 27.82B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

BWLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BW LPG Limited сообщила о чистой прибыли в 164.89M при выручке в 842.01M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

Часто задаваемые вопросы

BDNNY and BWLP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDNNY has higher volatility (17.11%) compared to BWLP (10.83%). In terms of maximum drawdown, BDNNY dropped -55.33% vs BWLP's -68.80%.

BWLP currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDNNY и BWLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор