PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDIV с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDIV с SEIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

BDIV и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDIV - это активно управляемый фонд от AAM. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BDIV и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDIV и SEIV

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		0.20%18.59%3.14%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%3.83%

Доходность по периодам

С начала года, BDIV показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 0.66%.

BDIV

1 день
0.40%
1 месяц
-4.89%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с TRFMBDIV с CDCBDIV с CSTKBDIV с DEWBDIV с DIVZBDIV с FDLBDIV с GCOW
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий BDIV и SEIV

BDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

BDIV vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDIVSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.68

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.34

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.41

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

11.96

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDIV vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDIVSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.68

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.98

-0.03

Корреляция

Корреляция между BDIV и SEIV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и SEIV

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SEIV в 1.50%

TTM2025202420232022
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.14%1.14%0.62%0.00%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%

Просадки

Сравнение просадок BDIV и SEIV

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

BDIVSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-18.18%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-12.82%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-4.19%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-3.60%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.58%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и SEIV

Текущая волатильность для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) составляет 3.84%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что BDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDIVSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.40%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

9.50%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

18.25%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

16.81%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

16.81%

-3.11%