Сравнение SEIV с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
SEIV и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEIV или DIVO.
Корреляция
Корреляция между SEIV и DIVO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SEIV и DIVO
Основные характеристики
SEIV:
0.49
DIVO:
0.64
SEIV:
0.81
DIVO:
1.00
SEIV:
1.12
DIVO:
1.14
SEIV:
0.52
DIVO:
0.74
SEIV:
2.17
DIVO:
2.95
SEIV:
4.22%
DIVO:
3.05%
SEIV:
18.66%
DIVO:
14.00%
SEIV:
-18.18%
DIVO:
-30.04%
SEIV:
-8.94%
DIVO:
-6.50%
Доходность по периодам
С начала года, SEIV показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью -1.09%.
SEIV
-4.20%
-4.29%
-3.56%
7.29%
N/A
N/A
DIVO
-1.09%
-3.83%
-1.43%
8.33%
13.17%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIV и DIVO
SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SEIV и DIVO
SEIV
DIVO
Сравнение SEIV c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIV и DIVO
Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности DIVO в 4.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.93% | 1.65% | 2.08% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.92% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок SEIV и DIVO
Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEIV и DIVO
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что SEIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.