PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDGI.TO с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDGI.TO с JNJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BDGI.TO (Badger Infrastructure Solutions Ltd.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. BDGI.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, BDGI.TO returned 17.54%/yr vs 11.42%/yr for JNJ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDGI.TO и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BDGI.TO торгуется в CAD, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BDGI.TO показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 20.19%. За последние 10 лет акции BDGI.TO превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 17.54% против 11.42% соответственно.

BDGI.TO

1 день
-1.00%
1 месяц
12.52%
С начала года
24.90%
6 месяцев
17.10%
1 год
101.85%
3 года*
53.56%
5 лет*
20.62%
10 лет*
17.54%

JNJ

1 день
1.36%
1 месяц
7.36%
С начала года
20.19%
6 месяцев
16.87%
1 год
61.30%
3 года*
19.63%
5 лет*
14.22%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDGI.TO и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDGI.TO
Badger Infrastructure Solutions Ltd.		24.90%106.79%-10.29%56.01%-14.16%-14.97%10.27%10.51%20.89%-14.08%
JNJ
Johnson & Johnson		20.19%40.75%3.25%-10.75%12.69%11.38%8.19%11.43%2.85%16.00%

Correlation

The correlation between BDGI.TO and JNJ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.05

The correlation between BDGI.TO and JNJ shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDGI.TO:

CA$3.07B

JNJ:

$588.98B

EPS

BDGI.TO:

$2.01

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/E

BDGI.TO:

32.35

JNJ:

27.85

Коэффициент PEG

BDGI.TO:

0.90

JNJ:

0.93

Коэффициент P/S

BDGI.TO:

2.30

JNJ:

6.08

Коэффициент P/B

BDGI.TO:

7.55

JNJ:

7.25

Общая выручка (12 мес.)

BDGI.TO:

$955.05M

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDGI.TO:

$221.07M

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

BDGI.TO:

$178.82M

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Badger Infrastructure Solutions Ltd.

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с BDGI.TO:
BDGI.TO с BDT.TOBDGI.TO с ARE.TOBDGI.TO с WMTBDGI.TO с WSP.TOBDGI.TO с MDA.TOBDGI.TO с ANETBDGI.TO с ALLE
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

BDGI.TO vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGI.TO
Ранг доходности на риск BDGI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGI.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGI.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGI.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGI.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDGI.TO c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDGI.TOJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
3.51

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
4.94

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.62

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

5.50

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

16.92

-6.86

BDGI.TO vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGI.TO на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNJ равному 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGI.TO и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDGI.TO и JNJ

Максимальная просадка BDGI.TO за все время составила -61.09%, что больше максимальной просадки JNJ в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGI.TO и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDGI.TOJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.09%

-27.32%

-33.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-11.20%

-14.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.75%

-15.59%

-15.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

-16.71%

-18.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.09%

-20.93%

-40.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-0.48%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-8.41%

-11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

3.64%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGI.TO и JNJ

Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что BDGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDGI.TOJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

5.83%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.47%

12.97%

+17.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.69%

17.56%

+18.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.50%

18.00%

+15.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.88%

19.58%

+15.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGI.TO и JNJ

Дивидендная доходность BDGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности JNJ в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGI.TO
Badger Infrastructure Solutions Ltd.		0.83%1.03%2.01%1.69%2.48%1.97%1.57%1.62%1.61%1.55%1.20%1.47%
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDGI.TO и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Infrastructure Solutions Ltd. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
203.24M
24.06B
(BDGI.TO) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BDGI.TO и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Badger Infrastructure Solutions Ltd. и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
24.5%
71.5%
Активы портфеля
BDGI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.86M при выручке в 203.24M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

BDGI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 13.08M при выручке в 203.24M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

BDGI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 862.00K при выручке в 203.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

BDGI.TO and JNJ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDGI.TO и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор