Сравнение BCUS с BUFX
BCUS (Bancreek U.S. Large Cap ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BCUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bancreek, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCUS charges 0.70%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности BCUS и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCUS показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.84%.
BCUS
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCUS и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 13.90% | 4.29% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.84% | 5.43% |
Correlation
The correlation between BCUS and BUFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCUS vs. BUFX — Ранг доходности на риск
BCUS
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BCUS c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCUS | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCUS и BUFX
Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCUS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -2.87% | -15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.59% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -0.24% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCUS и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCUS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 4.05% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 4.05% | +12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 4.05% | +12.41% |
Сравнение комиссий BCUS и BUFX
BCUS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCUS и BUFX
Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 0.31% | 0.49% | 0.23% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCUS and BUFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCUS is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCUS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
BCUS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for BUFX.
BCUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Bancreek and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for BCUS and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для BCUS и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор