Сравнение BCSF с OPRA
BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) and OPRA (Opera Limited) are both stocks. BCSF operates in Asset Management (Financial Services), while OPRA operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, BCSF returned 7.07%/yr vs 17.20%/yr for OPRA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCSF и OPRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSF показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у OPRA с доходностью 31.99%.
BCSF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -5.94%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
OPRA
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 31.99%
- 6 месяцев
- 30.97%
- 1 год
- 0.48%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCSF и OPRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -3.99% | -9.60% | 29.52% | 41.95% | -13.31% | 36.98% | -28.91% | 28.19% | -4.60% |
OPRA Opera Limited | 31.99% | -22.08% | 52.02% | 140.60% | -10.91% | -22.67% | -1.30% | 66.37% | -17.63% |
Correlation
The correlation between BCSF and OPRA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
BCSF:
$836.80M
OPRA:
$1.66B
BCSF:
$1.50
OPRA:
$1.26
BCSF:
8.57
OPRA:
14.39
BCSF:
3.53
OPRA:
2.55
BCSF:
0.77
OPRA:
1.68
BCSF:
$237.34M
OPRA:
$647.66M
BCSF:
$150.81M
OPRA:
$378.92M
BCSF:
-$29.62M
OPRA:
$154.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSF vs. OPRA — Ранг доходности на риск
BCSF
OPRA
Сравнение BCSF c OPRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Opera Limited (OPRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSF | OPRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.01 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 0.02 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCSF и OPRA
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки OPRA в -72.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и OPRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSF | OPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -72.85% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -41.28% | +25.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.38% | -61.68% | +35.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | -62.86% | +36.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.26% | -25.67% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -41.08% | +28.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 23.43% | -15.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и OPRA
Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 7.27%, в то время как у Opera Limited (OPRA) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSF | OPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 8.88% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 39.19% | -21.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 52.09% | -30.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 60.45% | -40.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 64.30% | -33.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и OPRA
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности OPRA в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 14.88% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% |
OPRA Opera Limited | 4.40% | 5.65% | 4.22% | 8.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCSF и OPRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Opera Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCSF и OPRA
BCSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OPRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила о валовой прибыли в 111.02M при выручке в 175.77M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
BCSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OPRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила об операционной прибыли в 30.43M при выручке в 175.77M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
BCSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.36M при выручке в 50.13M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
OPRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 175.77M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
BCSF and OPRA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPRA has higher volatility (8.88%) compared to BCSF (7.27%). In terms of maximum drawdown, BCSF dropped -62.42% vs OPRA's -72.85%.
OPRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSF и OPRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор