PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCI с MLPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCI с MLPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI).

BCI и MLPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. MLPI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 17 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BCI и MLPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCI и MLPI

2026 (YTD)2025
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		24.37%1.55%
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF		17.27%0.56%

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 24.37%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 17.27%.

BCI

1 день
0.04%
1 месяц
11.37%
С начала года
24.37%
6 месяцев
31.23%
1 год
31.71%
3 года*
13.50%
5 лет*
13.31%
10 лет*
—

MLPI

1 день
-0.40%
1 месяц
3.16%
С начала года
17.27%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR
Часто сравнивают с MLPI:
MLPI с AMLPMLPI с QQQIMLPI с MDSTMLPI с XLEMLPI с TSPYMLPI с VOOMLPI с UTG

Сравнение комиссий BCI и MLPI

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.

MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Доходность на риск

BCI vs. MLPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MLPI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCI c MLPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCIMLPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCI vs. MLPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCIMLPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

7.48

-7.01

Корреляция

Корреляция между BCI и MLPI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и MLPI

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что больше доходности MLPI в 3.49%

TTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.26%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF		3.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCI и MLPI

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки MLPI в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и MLPI.

Загрузка...

Показатели просадок

BCIMLPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-2.78%

-29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.19%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-0.60%

-11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и MLPI

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCIMLPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

11.12%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

11.12%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

11.12%

+4.45%