Сравнение BCDF с QGRD
BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both exchange-traded funds - BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon, while QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BCDF и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCDF показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 11.58%.
BCDF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCDF и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | -0.15% | -0.44% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 11.58% | 8.15% |
Correlation
The correlation between BCDF and QGRD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCDF vs. QGRD — Ранг доходности на риск
BCDF
QGRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BCDF c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCDF | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCDF и QGRD
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что больше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCDF | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -9.41% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -3.17% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -2.20% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCDF | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 14.39% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 14.39% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 14.39% | +2.55% |
Сравнение комиссий BCDF и QGRD
И BCDF, и QGRD имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и QGRD
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности QGRD в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.53% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.40% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCDF and QGRD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCDF and QGRD have the same expense ratio: 0.85% per year.
BCDF has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.40% for QGRD.
BCDF is categorized as Cryptocurrency, while QGRD is Equity Hedged.
Подберите оптимальное распределение для BCDF и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор