Сравнение BCCC с WGMI
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BCCC returned -33.97% vs 83.80% for WGMI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 25.69%.
BCCC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -21.55%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.55% | -7.02% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | 113.56% |
Correlation
The correlation between BCCC and WGMI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between BCCC and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BCCC
WGMI
Сравнение BCCC c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.65 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 3.27 | -4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и WGMI
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -85.76% | +43.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.79% | -50.94% | +9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -33.29% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -42.11% | +23.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 25.70% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и WGMI
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) составляет 8.15%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что BCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 21.31% | -13.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.32% | 56.58% | -27.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 78.03% | -42.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.74% | 81.56% | -46.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 81.56% | -46.82% |
Сравнение комиссий BCCC и WGMI
И BCCC, и WGMI имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и WGMI
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 60.41%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 60.41% | 29.55% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and WGMI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.31%) compared to BCCC (8.15%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.79% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 83.80% vs -33.97% for BCCC. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 83.80% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC and WGMI have the same expense ratio: 0.75% per year.
BCCC has the higher dividend yield at 60.41%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Global X and CoinShares.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор