Сравнение BCCC с WGMI
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BCCC returned -28.98% vs 261.44% for WGMI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -23.52%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 81.24%.
BCCC
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -18.36%
- С начала года
- -23.52%
- 6 месяцев
- -24.11%
- 1 год
- -28.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -23.52% | -7.14% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | 99.43% |
Correlation
The correlation between BCCC and WGMI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BCCC
WGMI
Сравнение BCCC c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCCC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.30 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок BCCC и WGMI
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -85.76% | +44.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -50.94% | +9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.88% | -3.01% | -35.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.93% | -42.86% | +25.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и WGMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.09% | 75.99% | -40.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.09% | 81.50% | -46.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 81.50% | -46.41% |
Сравнение комиссий BCCC и WGMI
И BCCC, и WGMI имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и WGMI
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 64.17%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 64.17% | 29.55% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and WGMI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, WGMI leads with 261.44% vs -28.98% for BCCC. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 261.44% return vs -28.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC and WGMI have the same expense ratio: 0.75% per year.
BCCC has the higher dividend yield at 64.17%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Global X and Valkyrie.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор