Сравнение BCCC с USOY
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BCCC charges 0.75%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -21.49%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
BCCC
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -14.90%
- С начала года
- -21.49%
- 6 месяцев
- -22.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.49% | -7.14% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -2.91% |
Correlation
The correlation between BCCC and USOY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. USOY — Ранг доходности на риск
BCCC
USOY
Сравнение BCCC c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCCC | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.99 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок BCCC и USOY
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -17.46% | -24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.25% | -5.11% | -32.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -6.47% | -10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.07% | 30.44% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 26.13% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 26.13% | +8.94% |
Сравнение комиссий BCCC и USOY
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и USOY
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 62.51%, что больше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 62.51% | 29.55% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and USOY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
BCCC has the higher dividend yield at 62.51%, compared with 54.16% for USOY.
BCCC is categorized as Cryptocurrency, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор