Сравнение BCCC с URA
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. BCCC is actively managed, while URA is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -21.49%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.93%.
BCCC
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -14.90%
- С начала года
- -21.49%
- 6 месяцев
- -22.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 61.26%
- 3 года*
- 39.27%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение доходности по годам BCCC и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.49% | -7.14% |
URA Global X Uranium ETF | 17.93% | 35.34% |
Correlation
The correlation between BCCC and URA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. URA — Ранг доходности на риск
BCCC
URA
Сравнение BCCC c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCCC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -0.05 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок BCCC и URA
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -93.54% | +51.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.25% | -42.81% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -75.01% | +58.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и URA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.07% | 50.19% | -15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 43.62% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 37.73% | -2.66% |
Сравнение комиссий BCCC и URA
BCCC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и URA
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 62.51%, что больше доходности URA в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 62.51% | 29.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.14% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and URA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URA is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for BCCC.
BCCC has the higher dividend yield at 62.51%, compared with 4.14% for URA.
BCCC is categorized as Cryptocurrency, while URA is Commodity Producers Equities. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.69% for URA.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор