Сравнение BCCC с UGA
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. BCCC is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -21.49%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 75.49%.
BCCC
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -14.90%
- С начала года
- -21.49%
- 6 месяцев
- -22.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -12.35%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.35%
- 1 год
- 80.94%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам BCCC и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.49% | -7.14% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 75.49% | 5.14% |
Correlation
The correlation between BCCC and UGA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. UGA — Ранг доходности на риск
BCCC
UGA
Сравнение BCCC c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCCC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.12 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок BCCC и UGA
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -86.59% | +44.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.25% | -12.35% | -24.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -36.76% | +19.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.07% | 35.14% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 34.38% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 37.27% | -2.20% |
Сравнение комиссий BCCC и UGA
И BCCC, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и UGA
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 62.51%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 62.51% | 29.55% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and UGA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCCC and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.
BCCC has the higher dividend yield at 62.51%, compared with 0.00% for UGA.
BCCC is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Global X and Concierge Technologies.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор