Сравнение BCCC с GPTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY).
BCCC и GPTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCCC - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г.. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BCCC и GPTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCCC и GPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -18.37% | -7.14% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.09% | 12.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -18.37%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью -7.09%.
BCCC
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- -18.37%
- 6 месяцев
- -31.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPTY
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -7.09%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCCC и GPTY
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GPTY в 0.99%.
Доходность на риск
BCCC vs. GPTY — Ранг доходности на риск
BCCC
GPTY
Сравнение BCCC c GPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCCC | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 0.25 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между BCCC и GPTY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и GPTY
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 51.39%, что больше доходности GPTY в 41.81%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 51.39% | 29.55% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 41.81% | 34.23% |
Просадки
Сравнение просадок BCCC и GPTY
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и GPTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCCC | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -26.62% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.76% | -15.37% | -19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.24% | -7.08% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и GPTY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCCC | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.66% | 28.93% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.66% | 29.32% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.66% | 29.32% | +7.34% |