Сравнение BCCC с GPTY
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while GPTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BCCC returned -28.91% vs 39.93% for GPTY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и GPTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -23.44%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 27.19%.
BCCC
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -14.48%
- С начала года
- -23.44%
- 6 месяцев
- -22.51%
- 1 год
- -28.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPTY
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 27.19%
- 6 месяцев
- 25.48%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и GPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -23.44% | -7.02% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 27.19% | 13.74% |
Correlation
The correlation between BCCC and GPTY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between BCCC and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. GPTY — Ранг доходности на риск
BCCC
GPTY
Сравнение BCCC c GPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | GPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.28 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.08 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 5.42 | -6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и GPTY
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и GPTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -26.62% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.63% | -19.32% | -22.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.81% | -8.05% | -30.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -6.50% | -11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.86% | 7.39% | +15.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и GPTY
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) составляет 10.66%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что BCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 12.32% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | 20.48% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.32% | 25.61% | +9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.04% | 29.71% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 29.71% | +5.33% |
Сравнение комиссий BCCC и GPTY
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GPTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и GPTY
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 63.85%, что больше доходности GPTY в 34.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 63.85% | 29.55% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 34.91% | 34.23% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and GPTY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPTY has higher volatility (12.32%) compared to BCCC (10.66%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.63% vs GPTY's -26.62%.
On 1-year performance, GPTY leads with 39.93% vs -28.91% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 39.93% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.
BCCC has the higher dividend yield at 63.85%, compared with 34.91% for GPTY.
BCCC is categorized as Cryptocurrency, while GPTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.99% for GPTY.
GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и GPTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор