Сравнение BCCC с GPTY
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while GPTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и GPTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -21.49%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 36.39%.
BCCC
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -14.90%
- С начала года
- -21.49%
- 6 месяцев
- -22.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPTY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 19.04%
- С начала года
- 36.39%
- 6 месяцев
- 32.30%
- 1 год
- 55.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и GPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.49% | -7.14% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 36.39% | 12.35% |
Correlation
The correlation between BCCC and GPTY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. GPTY — Ранг доходности на риск
BCCC
GPTY
Сравнение BCCC c GPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCCC | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 1.44 | -2.22 |
Просадки
Сравнение просадок BCCC и GPTY
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и GPTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -26.62% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.25% | -1.40% | -35.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -6.52% | -10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и GPTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.07% | 23.95% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 28.85% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 28.85% | +6.22% |
Сравнение комиссий BCCC и GPTY
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GPTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и GPTY
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 62.51%, что больше доходности GPTY в 32.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 62.51% | 29.55% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 32.54% | 34.23% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and GPTY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.
BCCC has the higher dividend yield at 62.51%, compared with 32.54% for GPTY.
BCCC is categorized as Cryptocurrency, while GPTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.99% for GPTY.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и GPTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор