PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCC с SKY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCC с SKY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BCC (Boise Cascade Company) and SKY (Skyline Champion Corporation) are both stocks. BCC operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while SKY operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BCC returned 17.14%/yr vs 24.72%/yr for SKY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCC и SKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boise Cascade Company (BCC) и Skyline Champion Corporation (SKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCC показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у SKY с доходностью -6.92%. За последние 10 лет акции BCC уступали акциям SKY по среднегодовой доходности: 17.14% против 24.72% соответственно.

BCC

1 день
0.68%
1 месяц
2.83%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-6.47%
1 год
-16.08%
3 года*
0.07%
5 лет*
8.84%
10 лет*
17.14%

SKY

1 день
-2.25%
1 месяц
13.02%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-10.56%
1 год
28.05%
3 года*
6.75%
5 лет*
9.82%
10 лет*
24.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCC и SKY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCC
Boise Cascade Company		-2.78%-37.47%-4.02%106.65%1.53%62.14%37.01%59.08%-38.36%77.67%
SKY
Skyline Champion Corporation		-6.92%-4.09%18.64%44.17%-34.78%155.27%-2.40%115.79%16.61%-16.72%

Correlation

The correlation between BCC and SKY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2013 г.

0.37

Over the past year, BCC and SKY have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

BCC:

$2.98

SKY:

$4.84

Коэффициент P/E

BCC:

23.91

SKY:

16.25

Коэффициент P/S

BCC:

0.41

SKY:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

BCC:

$6.37B

SKY:

$2.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCC:

$709.89M

SKY:

$704.32M

EBITDA (12 мес.)

BCC:

$308.65M

SKY:

$305.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boise Cascade Company

Skyline Champion Corporation

Часто сравнивают с BCC:
BCC с WRBBCC с UFPIBCC с CMCBCC с SSDBCC с MLIBCC с WIXBCC с LPX
Часто сравнивают с SKY:
SKY с CVCOSKY с PHMSKY с NVRSKY с VOOSKY с GRBKSKY с COSTSKY с SPY

Доходность на риск

BCC vs. SKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCC
Ранг доходности на риск BCC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SKY
Ранг доходности на риск SKY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCC c SKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и Skyline Champion Corporation (SKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCCSKYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
0.46

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
1.03

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.12

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

0.65

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

1.60

-2.66

BCC vs. SKY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCC на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SKY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCC и SKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCC и SKY

Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки SKY в -93.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и SKY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCCSKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-93.03%

+25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-33.07%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.47%

-44.61%

-11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-47.89%

-8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-68.04%

+11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.55%

-27.79%

-24.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.08%

-35.07%

+11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.31%

13.42%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BCC и SKY

Текущая волатильность для Boise Cascade Company (BCC) составляет 10.49%, в то время как у Skyline Champion Corporation (SKY) волатильность равна 13.72%. Это указывает на то, что BCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCCSKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

13.72%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.62%

31.55%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

46.70%

-8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.81%

46.77%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.69%

57.69%

-16.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCC и SKY

Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как SKY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCC
Boise Cascade Company		1.24%1.17%4.90%6.73%5.84%7.61%4.18%3.75%5.45%0.18%
SKY
Skyline Champion Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.25%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCC и SKY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boise Cascade Company и Skyline Champion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.50B
621.28M
(BCC) Общая выручка
(SKY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCC и SKY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boise Cascade Company и Skyline Champion Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%202220232024202520260
25.8%
Активы портфеля
BCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила о валовой прибыли в 160.26M при выручке в 621.28M, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.

BCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

SKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила об операционной прибыли в 36.32M при выручке в 621.28M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

BCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

SKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyline Champion Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.68M при выручке в 621.28M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

Часто задаваемые вопросы

BCC and SKY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKY has higher volatility (13.72%) compared to BCC (10.49%). In terms of maximum drawdown, BCC dropped -67.67% vs SKY's -93.03%.

SKY currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCC и SKY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор