Сравнение BBYY с TSLR
BBYY (GraniteShares YieldBOOST BABA ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - BBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BBYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности BBYY и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBYY показывает доходность -13.63%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -22.05%.
BBYY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -13.63%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- -22.05%
- 6 месяцев
- -25.02%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBYY и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | -13.63% | -7.49% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -22.05% | -2.88% |
Correlation
The correlation between BBYY and TSLR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBYY vs. TSLR — Ранг доходности на риск
BBYY
TSLR
Сравнение BBYY c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.20 | -0.01 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок BBYY и TSLR
Максимальная просадка BBYY за все время составила -23.74%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBYY и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.74% | -82.80% | +59.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -60.11% | +37.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -50.26% | +38.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBYY и TSLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 92.79% | -67.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.63% | 115.47% | -89.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 115.47% | -89.84% |
Сравнение комиссий BBYY и TSLR
BBYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBYY и TSLR
Дивидендная доходность BBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 85.01%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 85.01% | 21.98% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBYY and TSLR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
BBYY has the higher dividend yield at 85.01%, compared with 0.00% for TSLR.
BBYY is categorized as Derivative Income, while TSLR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for BBYY and 1.50% for TSLR.
Подберите оптимальное распределение для BBYY и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор